Şirket analizi Newborn Town Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.47 HK$), adil fiyattan (9.74 HK$) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%131.2) sektör ortalamasından (%28.18) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=56.09%) sektör ortalamasının (ROE=3.22%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.96) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %4.02, 5 yılda %0.0872 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Newborn Town Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.2% | -6.6% | 6.7% |
| 90 günler | 81.4% | 9.7% | 11.7% |
| 1 yıl | 131.2% | 28.2% | 28.4% |
9911 vs Sektör: Newborn Town Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %103.03 oranında geride bıraktı.
9911 vs Pazar: Newborn Town Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %102.83 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 9911, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.52 olan 9911.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.47 HK$), adil fiyattan (9.74 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (6.47 HK$), adil fiyattan %50.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.06) bir bütün olarak sektörünkinden (71.45) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.07) bir bütün olarak sektörünkinden (1.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6293) sektörün tamamından (1.93) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6293), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (3.09), sektörün tamamından (-17.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.09) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %238.44 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%238.44) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%56.09) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%56.09) piyasanın tamamından (%5.2) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%22.74) sektörün tamamından (%1.58) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%22.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.17) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.96 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
