Şirket analizi Kintor Pharmaceutical Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.92 HK$), adil fiyattan (1.6 HK$) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.7) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-38.96) sektör ortalamasından (%-27.85) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %32.95, 5 yılda %0.4698 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-108.62%) sektör ortalamasından (ROE=5.19%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kintor Pharmaceutical Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.1% | -15.5% | -1.8% |
| 90 günler | -34.7% | -29.8% | -5.9% |
| 1 yıl | -39% | -27.8% | 18.3% |
9939 vs Sektör: Kintor Pharmaceutical Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-11.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9939 vs Pazar: Kintor Pharmaceutical Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-57.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9939, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7493 olan 9939.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.92 HK$), adil fiyattan (1.6 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.92 HK$), adil fiyattan %73.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (35.42) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak sektörünkinden (3.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (69.66) sektörün genelinden (7.59) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (69.66), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.01) sektörün tamamından (2.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.01) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %21.74 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%21.74) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%50.73) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-108.62) sektörün tamamından (%5.19) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-108.62) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-72.55) sektörün tamamından (%3.47) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-72.55) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
