Şirket analizi Linklogis Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.51 HK$), adil fiyattan (1.71 HK$) daha düşük
- Temettüler (%20.83) sektör ortalamasından (%1.92) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%32.46) sektör ortalamasından (%16.53) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %0.6115, 5 yılda %0.0742 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4.63%) sektör ortalamasından (ROE=3.32%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Linklogis Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | 5.4% | 4.5% |
| 90 günler | -16.1% | -10.5% | 3.5% |
| 1 yıl | 32.5% | 16.5% | 31.4% |
9959 vs Sektör: Linklogis Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %15.92 oranında geride bıraktı.
9959 vs Pazar: Linklogis Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %1.04 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9959, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6242 olan 9959.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.51 HK$), adil fiyattan (1.71 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1.51 HK$), adil fiyattan %13.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.81) bir bütün olarak sektörünkinden (71.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3326) bir bütün olarak sektörünkinden (1.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3326) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.49) sektörün genelinden (1.92) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-22.3) sektörün tamamından (-17.63) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-22.3) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.69 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.69) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%122.47) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4.63) sektörün tamamından (%3.32) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4.63) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.08) sektörün tamamından (%1.61) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %20.83 sektör ortalamasından %1.92 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %20.83, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.83.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %20.83 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
