Şirket analizi Greentown Management Holdings Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.04 HK$), adil fiyattan (5.14 HK$) daha düşük
- Temettüler (%17.58) sektör ortalamasından (%9.63) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.1827 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.58 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.17%) sektör ortalamasının (ROE=5.58%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-50.16) sektör ortalamasından (%-11.96) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Greentown Management Holdings Company Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.1% | -2% | 1% |
| 90 günler | -25.9% | -15.8% | 8% |
| 1 yıl | -50.2% | -12% | 11.9% |
9979 vs Sektör: Greentown Management Holdings Company Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-38.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9979 vs Pazar: Greentown Management Holdings Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-62.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9979, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9647 olan 9979.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.04 HK$), adil fiyattan (5.14 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.04 HK$), adil fiyattan %69.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.29) bir bütün olarak sektörünkinden (15.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.42), bir bütün olarak sektörünkinden (0.681) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.03) sektörün genelinden (2.33) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.92), sektörün tamamından (-4.18) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.92) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %32.53 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%32.53) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-27.65) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.17) sektörün tamamından (%5.58) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.17) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.1) sektörün tamamından (%2.44) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %17.58 sektör ortalamasından %9.63 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %17.58, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %17.58 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%76.91) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
