Şirket analizi WEILONG Delicious Global Holdings Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.68) sektör ortalamasından (%4.82) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.53) sektör ortalamasından (%-5.06) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (6.4 HK$), adil değerlemeden (0.5984 HK$) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %2.81, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.29%) sektör ortalamasından (ROE=17.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
WEILONG Delicious Global Holdings Ltd | Consumer Staples | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 1.5% | 3.9% | -1.4% |
90 günler | 8.3% | 1.2% | 12.5% |
1 yıl | 1.5% | -5.1% | 18.3% |
9985 vs Sektör: WEILONG Delicious Global Holdings Ltd, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %6.59 oranında geride bıraktı.
9985 vs Pazar: WEILONG Delicious Global Holdings Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-16.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9985, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0295 olan 9985.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.4 HK$), adil fiyattan (0.5984 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.4 HK$), adil fiyattan %90.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (103.18), bir bütün olarak sektörünkinden (30.95) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (103.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.27), bir bütün olarak sektörünkinden (3.47) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.38) sektörün genelinden (3.05) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (27.85), sektörün tamamından (14.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.85) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.4 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.4) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.79) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.29) sektörün tamamından (%17.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.29) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.35) sektörün tamamından (%8.95) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.35) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.68 sektör ortalamasından %4.82 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.68, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.68 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir