HKEX: 9985 - WEILONG Delicious Global Holdings Ltd

Altı ay boyunca karlılık: +16.29%
Sektör: Consumer Staples

Şirket analizi WEILONG Delicious Global Holdings Ltd

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%5.68) sektör ortalamasından (%4.82) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.53) sektör ortalamasından (%-5.06) daha yüksektir.

Eksileri

  • Fiyat (6.4 HK$), adil değerlemeden (0.5984 HK$) daha yüksek
  • Mevcut borç seviyesi %2.81, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.29%) sektör ortalamasından (ROE=17.69%) düşüktür

Benzer şirketler

China Mengniu Dairy Company Limited

China Resources Beer (Holdings) Company Limited

Tsingtao Brewery Company Limited

Nongfu Spring Co., Ltd.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

WEILONG Delicious Global Holdings Ltd Consumer Staples Dizin
7 günler 1.5% 3.9% -1.4%
90 günler 8.3% 1.2% 12.5%
1 yıl 1.5% -5.1% 18.3%

9985 vs Sektör: WEILONG Delicious Global Holdings Ltd, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %6.59 oranında geride bıraktı.

9985 vs Pazar: WEILONG Delicious Global Holdings Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-16.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: 9985, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0295 olan 9985.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 103.18
P/S: 3.38

3.2. Hasılat

EPS 0.08
ROE 3.29%
ROA 3.35%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.02%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.4 HK$), adil fiyattan (0.5984 HK$) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.4 HK$), adil fiyattan %90.7 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (103.18), bir bütün olarak sektörünkinden (30.95) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (103.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.27), bir bütün olarak sektörünkinden (3.47) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.38) sektörün genelinden (3.05) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (27.85), sektörün tamamından (14.63) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.85) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.4 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.4) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.79) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.29) sektörün tamamından (%17.69) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.29) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.35) sektörün tamamından (%8.95) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.35) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%2.81%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %2.81'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %110.11 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.68 sektör ortalamasından %4.82 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.68, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.68 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu WEILONG Delicious Global Holdings Ltd

9.3. Yorumlar