Şirket analizi NetEase, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.69%) sektör ortalamasının (ROE=6.57%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (157.3 HK$), adil değerlemeden (118.62 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%3.34) sektör ortalamasının (%4.73) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.92) sektör ortalamasından (%36.41) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %16.74, 5 yılda %15.43 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NetEase, Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | 0.6% | -1.1% |
| 90 günler | 9.4% | 16.1% | 16.6% |
| 1 yıl | -6.9% | 36.4% | 42.9% |
9999 vs Sektör: NetEase, Inc., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-43.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9999 vs Pazar: NetEase, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-49.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9999, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1331 olan 9999.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (157.3 HK$), adil fiyattan (118.62 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (157.3 HK$), adil fiyattan %24.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.18) bir bütün olarak sektörünkinden (31.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.8), bir bütün olarak sektörünkinden (1.69) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.46) sektörün genelinden (3.16) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.46), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.36) sektörün tamamından (28.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.36) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %28.77 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%28.77) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%5472.35) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.69) sektörün tamamından (%6.57) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.69) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.4) sektörün tamamından (%4.16) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.34, sektör ortalamasının %4.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.34, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.34 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.24) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
