MOEX: ABIO - Артген биотех (ИСКЧ)

Altı ay boyunca karlılık: -0.063%
Temettü getirisi: +1.13%
Sektör: Потреб

Şirket analizi Артген биотех (ИСКЧ)

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Eksileri

  • Fiyat (95.16 ₽), adil değerlemeden (1.51 ₽) daha yüksek
  • Temettüler (%1.13) sektör ortalamasının (%9.08) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.05) sektör ortalamasından (%-5.02) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %28.58, 5 yılda %18.01 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.65%) sektör ortalamasından (ROE=130.18%) düşüktür

Benzer şirketler

Фармсинтез

ЕМС

ДИОД

ВсеИнструменты.ру

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Артген биотех (ИСКЧ) Потреб Dizin
7 günler -0.8% 0.9% -1.8%
90 günler 14.8% 23.3% 14.6%
1 yıl -22.1% -5% -4.8%

ABIO vs Sektör: Артген биотех (ИСКЧ), geçen yıl "Потреб" sektöründe %-17.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

ABIO vs Pazar: Артген биотех (ИСКЧ) geçtiğimiz yıl piyasada %-17.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ABIO, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4241 olan ABIO.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 164.73
P/S: 6.93
Daha fazla veri ABIO

3.2. Hasılat

EPS 0.5613
ROE 13.65%
ROA 2.21%
ROIC 7.55%
Ebitda margin 17.31%
Daha fazla veri ABIO

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (95.16 ₽), adil fiyattan (1.51 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (95.16 ₽), adil fiyattan %98.4 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (164.73), bir bütün olarak sektörünkinden (10.89) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (164.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-23.6) bir bütün olarak sektörünkinden (30.67) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-23.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha düşük.

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.93) sektörün genelinden (1.43) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.93), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (41.48), sektörün tamamından (6.26) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (41.48) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.75 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.75) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.65) sektörün tamamından (%130.18) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.65) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.21) sektörün tamamından (%11.14) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.55) sektörün tamamından (%14.31) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.55) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%28.58%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %18.01'den %28.58'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %1294.23 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.13, sektör ortalamasının %9.08 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %1.13, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.13 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%213) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Артген биотех (ИСКЧ)

Promosyonlar forumuna gidin "Артген биотех (ИСКЧ)" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

21 martha 17:40
Итоги 2024 г.: удвоение убытка за последний квартал ЧМК выпустил отчетность по РСБУ.  за 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/chelyabinskij_metallurgicheskij_kombinat/itogi-2024-g-udvoenie-ubytka-za-poslednii-kvartal Выручка комбината увеличилась на 6,6%, составив 172,9 млрд руб. К сожалению, компания не раскрыла операционные показатели. Операционные расходы комбината возросли на 15,6%, составив 169,0 млрд руб. на фоне увеличения себестоимости до 150,8 млрд руб. (+17,3%) и коммерческих и управленческих расходов до 18,2 млрд рб. (+3,1%). В итоге операционная прибыль ЧМК снизилась на 75,7% до 3,9 млрд руб., при этом четвертый квартал комбинат завершил с убытком в размере 400,4 млн руб. В отчетном периоде финансовые вложения компании составили 47,1 млрд руб., сократившись за год на 3,6 млрд руб. Несмотря на это проценты к получению увеличились до 15,1 млрд руб. против 13,9 млрд руб. годом ранее на фоне возросших ставок. Процентные расходы увеличились с 15,9 млрд руб. до 24,2 млрд руб. при снижении долга со 158,1 млрд руб. до 153,1 млрд руб. Отрицательное сальдо прочих доходов/расходов составило 4,2 млрд руб. против отрицательного 16,2 млрд руб. годом ранее во многом благодаря отраженным в отчетности курсовым разницам. В итоге компания отразила чистый убыток в размере 6,7 млрд руб. против прибыли годом ранее. При этом половина этого убытка пришлась на завершающий квартал 2024 г. Балансовая стоимость акции на конец отчетного периода составила 24 122 руб. По итогам внесения фактических данных, оказавшихся хуже наших ожиданий, мы понизили прогноз по чистой прибыли на всем окне прогнозирования, отразив более слабые результаты на операционном уровне, а также возросшие расходы на обслуживание долга в ближайшие годы. В результате потенциальная доходность акций сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/chelyabinskij_metallurgicheskij_kombinat/itogi-2024-g-udvoenie-ubytka-za-poslednii-kvartal На данный момент акции ЧМК торгуются с P/BV 2025 около 0,3 и продолжают входить в состав наших портфелей акций. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
Daha fazla ayrıntı
17 martha 13:46
ПАО "ЧМК" Решения совета директоров (наблюдательного совета) ... Результаты голосования по вопросу о принятии решений: 1. Решение по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято. 1.1 «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 1.2 «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 1.3 «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 1.4 «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 1.5 «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 1.6 «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 1.7 «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. ... https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?e... любимый эмитент продолжает радовать инвесторов котировками!
Daha fazla ayrıntı
9 kasım 19:56
Ну кстати да. Если Мечел банкрот, то дочки только по идее должны выиграть. Но там сука все сложно. Там же балансовую смотреть надо. Мечел-то думаю как барон Мюнхгаузен, сам себя за волосы вытащит. Там все-таки много людей работает, не дадут обанкротиться такому крупному предприятию.
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

8 ocak 08:23

​​Утренний обзор: чего ждать от рынка?


В понедельник индекс Мосбиржи закрылся в нуле.
2800 удержан, но может быть повторный штурм!
Нефть выросла на 1,5% за 2 дня на угрозах Байдена о запрете бурения скважин и все еще не особо закрепилась выше уровня 77,21 - на перекупленности можем увидеть какой-либо откат....


Daha fazla ayrıntı
6 ocak 23:35

💊 Слыхали про супер-лекарство от наших фарм-компаний?
- ❌ Нет ?

Да я тоже нет, но судя по темпам роста , - оно есть.

🦠 Что там за напасть в Китае (где ж ещё опять) ?
Метапневмовирус - является одним из возбудителей респираторных инфекций, был открыт аж в в 2001 году.
Чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит, пневмонию....


Daha fazla ayrıntı
16 ekim 08:39

⚡️ Рост на завышенных ожиданиях? К чему готовиться инвестору.

Индекс МосБиржи в отсутствии продавцов со стороны нерезидентов продолжает демонстрировать силу. Следующим техническим препятствием в виде двухнедельной вершины выступает значение 2818п. Пробить его и продолжить подъем будет тяжело, при условии, если нефть сохранит нисходящую динамику даже при слабеющем рубле....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar