Şirket analizi Акрон
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %27.13 %100'ün altındadır ve 5 yılda %43.47 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (17000 ₽), adil değerlemeden (3406.79 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%2.64) sektör ortalamasının (%6.4) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.7937) sektör ortalamasından (%-0.5705) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.25%) sektör ortalamasından (ROE=29.89%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Акрон | Химия Удобрения | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | 3.8% | -2.6% |
| 90 günler | -3.6% | 4.2% | 13.7% |
| 1 yıl | -0.8% | -0.6% | -5.6% |
AKRN vs Sektör: Акрон, geçen yıl "Химия Удобрения" sektöründe %-0.2232 oranında biraz düşük performans gösterdi.
AKRN vs Pazar: Акрон geçtiğimiz yıl piyasadan %4.79 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AKRN, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0153 olan AKRN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (17000 ₽), adil fiyattan (3406.79 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (17000 ₽), adil fiyattan %80 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.4), bir bütün olarak sektörünkinden (12.08) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3), bir bütün olarak sektörünkinden (2.8) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.86) sektörün genelinden (2.19) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.86), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.47), sektörün tamamından (7.29) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.47) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %195.84 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%17.5) 5 yıllık ortalama getiriden (%195.84) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%17.5) sektörün getirisini (%-23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.25) sektörün tamamından (%29.89) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.25) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.47) sektörün tamamından (%12.4) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%34.33) sektörün tamamından (%36.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%34.33) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.64, sektör ortalamasının %6.4 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.64, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.64 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%44) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Акрон
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
Подскажите лучшую точку для покупки. Сейчас то повышается, то понижается и боюсь, что если куплю, то упадет до октябрьского минимума и сильно пролечу.
9.2. En Son Bloglar
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
26.03.2025
🇷🇺 Индекс МосБиржи откатился ниже 3150 пунктов несмотря на утренний отскок к 3200 пунктов. По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 18 по 24 марта вырос на 0,12% против 0,06% за предыдущую неделю. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция составила 10,11% против 10,08% неделей ранее....
Daha fazla ayrıntı
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
17.03.2025
Пум пум пум) Я так понимаю, все соскучились по раскладу. 😁Успокаиваю, никуда он не делся , просто отпуск быстро перетёк в работу) 😉 А ещё давайте с вами договоримся, что реакции вы будете ставить на все посты. Так я вижу вашу обратную связь ,а вы получаете полезную информацию. 😅 А то может ещё подумаю, возвращаться из отпуска в следующий раз или нет....
Daha fazla ayrıntı
Привет 👋 Краткий итог торговли прошедшей торговой недели по моим стратегиям. Рынок планомерно снижается, не смотря на мнимые попытки в последние две торговые сессии показать какой-то позитив. Но заседание ЦБ не за горами. Прогноз этого заседания не утешительный. Да и рынку есть ещё куда падать.
📈 [&SFA3 Rus](https://www.tbank....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
