Şirket analizi Ашинский МЗ
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (68.05 ₽), adil fiyattan (100.36 ₽) daha düşük
- Temettüler (%86.91) sektör ortalamasından (%20.12) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.15) sektör ortalamasından (%-42.18) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.77 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.46 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.8%) sektör ortalamasının (ROE=11.67%) üzerindedir
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ашинский МЗ | Металлургия Черн. | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.1% | 6.7% |
| 90 günler | -4.1% | -11.7% | -0.5% |
| 1 yıl | -4.2% | -42.2% | -18.5% |
AMEZ vs Sektör: Ашинский МЗ, geçen yıl "Металлургия Черн." sektörünü %38.02 oranında geride bıraktı.
AMEZ vs Pazar: Ашинский МЗ geçtiğimiz yıl piyasadan %14.33 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AMEZ, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0799 olan AMEZ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (68.05 ₽), adil fiyattan (100.36 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (68.05 ₽), adil fiyattan %47.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.69) bir bütün olarak sektörünkinden (6.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6796), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5482) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6796) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.93) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5631) sektörün tamamından (0.8391) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5631), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.55) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.84) sektörün tamamından (4.7) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.84) piyasanın tamamından (-5.27) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %341.28 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%341.28) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.86) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.8) sektörün tamamından (%11.67) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.8) piyasanın tamamından (%7.52) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%21.65) sektörün tamamından (%11.87) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%21.65) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%59.63) sektörün tamamından (%38.04) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%59.63) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %86.91 sektör ortalamasından %20.12 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %86.91, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.29.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %86.91 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Ашинский МЗ
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
Привет 👋 Подготовил список предстоящих событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Новостной фон продолжает держать в напряжении. Опять вбросы, что типа отношения улучшаются и всё в таком роде. Не исключаю скачок рынка вверх на открытии.
📉 Но в целом отношусь к росту пока пессимистично. Много манипуляций....
Daha fazla ayrıntı
Привет 👋 Коротко о бумаге Ашинский метзавод #AMEZ . На первый взгляд бумага интересна, но надо капать глубже. Добавлю её в свой чек лист для будущего разбора.
📊 Основные мультипликаторы:
+- Капитализация = 34.1
+- Выручка = 46.5
++ EBITDA margin, % = 25.2
+- Net margin, % = 20.9
+- ROA, % = 21.7
++ ROE, % = 28.8
++ P/E = 2.7
++ P/S = 0.6
++ P/BV = 0.7
++ Debt/EBITDA = 0....
Daha fazla ayrıntı
👑 Ашинский метзавод и затяжной делистинг
Рассмотрим конкретный пример более детально, который происходит прямо сейчас.
«Урал-ВК», основной акционер Ашинского метзавода, направил требование о выкупе акций по стоимости 71р. за бумагу. По факту это делистинг, к которому шли около 2 лет......
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
