MOEX: AQUA - INARCTICA (Русская аквакультура)

Altı ay boyunca karlılık: -10.32%
Temettü getirisi: +6.78%
Sektör: Агропром И Пищепром

Şirket analizi INARCTICA (Русская аквакультура)

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (682 ₽), adil fiyattan (1079.56 ₽) daha düşük
  • Temettüler (%6.78) sektör ortalamasından (%4.2) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %25.97 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.52 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=46.2%) sektör ortalamasının (ROE=27.79%) üzerindedir

Eksileri

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.41) sektör ortalamasından (%-18.28) daha düşük.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

INARCTICA (Русская аквакультура) Агропром И Пищепром Dizin
7 günler 6.1% 1.6% 0%
90 günler 17.2% 4.4% 14.5%
1 yıl -22.4% -18.3% -9%

AQUA vs Sektör: INARCTICA (Русская аквакультура), geçen yıl "Агропром И Пищепром" sektöründe %-4.14 oranında biraz düşük performans gösterdi.

AQUA vs Pazar: INARCTICA (Русская аквакультура) geçtiğimiz yıl piyasada %-13.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: AQUA, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.431 olan AQUA.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 4.78
P/S: 2.6

3.2. Hasılat

EPS 179.11
ROE 46.2%
ROA 31.19%
ROIC 33.56%
Ebitda margin 73.98%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (682 ₽), adil fiyattan (1079.56 ₽) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (682 ₽), adil fiyattan %58.3 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.78) bir bütün olarak sektörünkinden (11.38) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.86) bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.6) sektörün genelinden (2.49) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.6), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.17), sektörün tamamından (-4.55) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.17) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %77.54 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%77.54) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%46.2) sektörün tamamından (%27.79) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%46.2) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%31.19) sektörün tamamından (%16.86) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%31.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%33.56) sektörün tamamından (%14.95) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%33.56) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%25.97%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %29.52'den %25.97'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %95.33 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.78 sektör ortalamasından %4.2 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.78, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.78 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.24) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
20.11.2023 ИГС Инвест
Портфельный инвестор, в интересах Соснов И.Г.
Satış 947 19 022 300 000 20 086 857
20.11.2023 Соснов Илья Геннадьевич
Стратегический инвестор
Satış 947 19 022 300 000 20 086 857
23.12.2021 ООО "Русское море - Аквакультура"
Подконтрольная эмитенту организация
Satın almak 566.5 5 211 800 9 200

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu INARCTICA (Русская аквакультура)

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

18 ocak 13:13
Так сами же в начале пишите, что бизнес приносит бюджету региона сотни миллионов рублей и тут же полируете чушью, что выгоду получают далеко не местные жители. И весь этот бред в одном абзаце! Лютый бред!

12 aralık 21:05
Форелеводство в Карелии — прибыльный бизнес, который ежегодно приносит бюджету региона сотни миллионов рублей. Однако эта отрасль вызывает серьезные экологические проблемы, а выгоду от нее получают далеко не местные жители. Основные доходы уходят крупным компаниям, а экосистема карельских озер несет колоссальные убытки. Одним из крупнейших игроков на рынке аквакультуры является компания «Русское море» (ныне INARCTICA). Она управляет хозяйствами на Сегозере, где размещено более 120 садков, позволяющих производить до 1 500 тонн форели в год. Несмотря на масштаб производства, предприятие неоднократно нарушало экологические нормы. В 2020 году болото рядом с Поповым Порогом, где сбрасывались отходы переработки рыбы, окрасилось в красный цвет. Даже после многочисленных жалоб жителей и проверок, компания получила лишь символический штраф — 20 тысяч рублей. В то же время ее выручка за 2024 год выросла до 18,3 миллиарда рублей. Основатели компании, братья Воробьевы, в разные годы привлекали влиятельных акционеров, таких как Геннадий Тимченко и Глеб Франк, что обеспечивало бизнесу лоббистскую поддержку. Не менее интересна история компании «Лафор», которая в 2017 году получила участок в пределах национального парка «Ладожские шхеры». Форелеводы разместили садки в охраняемой зоне, где обитает волховский сиг, занесенный в Красную книгу. Нарушения были зафиксированы Росрыболовством и судом, однако компания продолжает свою деятельность. В 2022 году ей назначили два штрафа на общую сумму 60 тысяч рублей, что составляет лишь 0,1% от ее годовой выручки. Владельцем «Лафора» является бизнесмен Алексей Горид, под управлением которого планируется производить до 3 500 тонн продукции из форели в год. Новые участки для форелеводства также уходят в руки крупных компаний. Например, на аукционе в 2024 году права на пользование озером Янисъярви и Калмозером получили московские фирмы «Форель Янисъярви» и «Форельфиш». Обе компании связаны с бизнесменами из столичных элит, и их деятельность направлена на обслуживание потребностей Москвы и Санкт-Петербурга. Логистические удобства для бизнеса перевешивают экологические риски, а сами водоемы становятся жертвой такой политики. Местное население практически не получает выгоды от этого бизнеса. С 2017 по 2022 год форелевые компании создали всего 300 рабочих мест на всю Карелию, причем многие из них не связаны с высокими доходами или стабильностью. Экологи и общественные активисты уже не раз поднимали вопрос о перераспределении прибыли в пользу регионов и об использовании современных технологий, таких как установки замкнутого водоснабжения (УЗВ), чтобы минимизировать экологический ущерб. На фоне миллиардных оборотов компаний форелеводство продолжает разрушать экосистему карельских озер. От отходов рыбы страдают питьевые водоемы, исчезают редкие виды, а местные жители теряют доступ к чистой воде. Тем временем основные деньги идут в карманы крупных бизнесменов и инвесторов, а на защиту природы выделяются лишь крохи. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

6 aralık 20:39
Альфа-банк тоже прислал

9.2. En Son Bloglar

30 ocak 13:22

⚡ ТОП-5 акций, которые не страшно покупать в условиях высокой инфляции

📌 Вчера вышли еженедельные данные по инфляции, которые вызвали у инвесторов неоднозначную реакцию. Сегодня я решил составить подборку компаний, которым высокая инфляция не только не навредит, но и принесёт дополнительную прибыль....


Daha fazla ayrıntı

30 ocak 08:45

У кого быстрей сдадут нервы? К чему готовиться инвестору

Вчера активность на российских торгах была сдержанной, участники не готовы совершать активные покупки в состоянии неопределённости. На новостном рынке даже спекулянтам не комфортно торговать - у кого-то обязательно сдадут нервы....


Daha fazla ayrıntı

29 ocak 18:22

🇨🇳 В Китае новый год 🎇
🇺🇸 В США ФРС расскажет, что со ставкой 🤓
🇷🇺 В России инфляция в 19-00 🗣 ждём.
Пока выросла только ожидаемая инфляция : 14%, в декабре была 13,9%.

🇳🇴 Все наслышаны про пенсионный фонд Норвегии. Так вот за год они заработали $222 млрд . Активы достигли $ 1,75 трлн, выходит они заработали +15% за год....


Daha fazla ayrıntı


Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar