Şirket analizi INARCTICA (Русская аквакультура)
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (682 ₽), adil fiyattan (1079.56 ₽) daha düşük
- Temettüler (%6.78) sektör ortalamasından (%4.2) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %25.97 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.52 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=46.2%) sektör ortalamasının (ROE=27.79%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.41) sektör ortalamasından (%-18.28) daha düşük.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
INARCTICA (Русская аквакультура) | Агропром И Пищепром | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 6.1% | 1.6% | 0% |
90 günler | 17.2% | 4.4% | 14.5% |
1 yıl | -22.4% | -18.3% | -9% |
AQUA vs Sektör: INARCTICA (Русская аквакультура), geçen yıl "Агропром И Пищепром" sektöründe %-4.14 oranında biraz düşük performans gösterdi.
AQUA vs Pazar: INARCTICA (Русская аквакультура) geçtiğimiz yıl piyasada %-13.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AQUA, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.431 olan AQUA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (682 ₽), adil fiyattan (1079.56 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (682 ₽), adil fiyattan %58.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.78) bir bütün olarak sektörünkinden (11.38) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.86) bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.6) sektörün genelinden (2.49) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.6), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.17), sektörün tamamından (-4.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.17) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %77.54 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%77.54) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%46.2) sektörün tamamından (%27.79) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%46.2) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%31.19) sektörün tamamından (%16.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%31.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%33.56) sektörün tamamından (%14.95) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%33.56) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.78 sektör ortalamasından %4.2 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.78, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.78 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.24) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
---|---|---|---|---|---|
20.11.2023 | ИГС Инвест Портфельный инвестор, в интересах Соснов И.Г. |
Satış | 947 | 19 022 300 000 | 20 086 857 |
20.11.2023 | Соснов Илья Геннадьевич Стратегический инвестор |
Satış | 947 | 19 022 300 000 | 20 086 857 |
23.12.2021 | ООО "Русское море - Аквакультура" Подконтрольная эмитенту организация |
Satın almak | 566.5 | 5 211 800 | 9 200 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu INARCTICA (Русская аквакультура)
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
⚡ ТОП-5 акций, которые не страшно покупать в условиях высокой инфляции
📌 Вчера вышли еженедельные данные по инфляции, которые вызвали у инвесторов неоднозначную реакцию. Сегодня я решил составить подборку компаний, которым высокая инфляция не только не навредит, но и принесёт дополнительную прибыль....
Daha fazla ayrıntı
У кого быстрей сдадут нервы? К чему готовиться инвестору
Вчера активность на российских торгах была сдержанной, участники не готовы совершать активные покупки в состоянии неопределённости. На новостном рынке даже спекулянтам не комфортно торговать - у кого-то обязательно сдадут нервы....
Daha fazla ayrıntı
🇨🇳 В Китае новый год 🎇
🇺🇸 В США ФРС расскажет, что со ставкой 🤓
🇷🇺 В России инфляция в 19-00 🗣 ждём.
Пока выросла только ожидаемая инфляция : 14%, в декабре была 13,9%.
🇳🇴 Все наслышаны про пенсионный фонд Норвегии. Так вот за год они заработали $222 млрд . Активы достигли $ 1,75 трлн, выходит они заработали +15% за год....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨