Şirket analizi Арсагера
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (11.04 ₽), adil fiyattan (19.1 ₽) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %4.66 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.37) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.73) sektör ortalamasından (%-8.78) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasından (ROE=16.28%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Арсагера | Финансы | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.3% | 0.6% | 4.6% |
| 90 günler | -2.4% | 1.9% | 2% |
| 1 yıl | -29.7% | -8.8% | -13.6% |
ARSA vs Sektör: Арсагера, geçen yıl "Финансы" sektöründe %-20.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ARSA vs Pazar: Арсагера geçtiğimiz yıl piyasada %-16.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ARSA, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5717 olan ARSA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.04 ₽), adil fiyattan (19.1 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (11.04 ₽), adil fiyattan %73 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (1.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.79) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (1.26) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (1.56) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (1.42) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.18) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (246.57), sektörün tamamından (-55.07) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (246.57) piyasanın tamamından (-8.8) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %105.05 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-1660.83) 5 yıllık ortalama getiriden (%105.05) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-1660.83) sektörün getirisinden (%-14.86) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%16.28) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%7.31) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%3.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.37) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-10.98) sektörün tamamından (%2.25) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-10.98) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
