Şirket analizi Башнефть
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2038.5 ₽), adil fiyattan (5209.64 ₽) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %14.98 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%6.32) sektör ortalamasının (%6.52) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-39.85) sektör ortalamasından (%-26.91) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.04%) sektör ortalamasından (ROE=15.83%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Башнефть | Нефтегаз | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.2% | 2.2% | 2% |
| 90 günler | -17.6% | -4.6% | 3.1% |
| 1 yıl | -39.8% | -26.9% | -14.1% |
BANE vs Sektör: Башнефть, geçen yıl "Нефтегаз" sektöründe %-12.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BANE vs Pazar: Башнефть geçtiğimiz yıl piyasada %-25.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BANE, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7663 olan BANE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2038.5 ₽), adil fiyattan (5209.64 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2038.5 ₽), adil fiyattan %155.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.83) bir bütün olarak sektörünkinden (5.97) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3296) bir bütün olarak sektörünkinden (0.9484) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3296) bir bütün olarak piyasanınkinden (1.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2577) sektörün tamamından (1.44) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2577), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.11) sektörün tamamından (4.78) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.11) piyasanın tamamından (-8.8) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-186.21 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-186.21) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-21.54) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.04) sektörün tamamından (%15.83) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.04) piyasanın tamamından (%7.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.07) sektörün tamamından (%9.63) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.37) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.6) sektörün tamamından (%11.95) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%13.6) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.32, sektör ortalamasının %6.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.32, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.32 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Башнефть
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
⛽️ Где дивиденды, Башнефть? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Башнефти
Не самая мейнстримная нефтяная компания на российском фондовом рынке, но дивиденды выплачивает регулярно, не зря же в названии есть слово «нефть», а именно за дивиденды мы любим нефтяников. Посмотрим на компанию и на её дивиденды повнимательнее....
Daha fazla ayrıntı
🔖 «Попали в Царевну-лягушку сразу три стрелы:
Трамп, пошлины и новые санкции...»
Доброе утро, друзья!
Апрель начался красной сессией для индекса МосБиржи: -1,62% по итогам торгов 1 апреля.
Вечерка понедельника тоже не задался для быков: фьючерс #MMM5 просел за вечер еще на 1,77%.
По мини-фьючерсу #MMM5 подошли к уровню поддержки - 3000.
Здесь можем притормозить и отскочить на 3065, например....
Daha fazla ayrıntı
Утренний обзор: чего ждать от рынка?
В пятницу индекс Мосбиржи упал на 1%:
Заседание ЦБ снова не особо оправдало ожиданий, а скорее риторика Набиуллиной:
-21% и решение о снижении не рассматривалось
-Вероятность повышения ниже: по факту то, что хай ставки позади мы уже слышали
-Сигнал относительно прошлого заседания смягчился: повышение не рассматривалось
-В апреле ставка может быть снижена, ...
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
