Şirket analizi Белон
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.41%) sektör ortalamasının (ROE=2.81%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (14.25 ₽), adil değerlemeden (1.61 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.09) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-50.26) sektör ortalamasından (%-37.19) daha düşük.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Белон | Горнодобывающие | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.3% | -0.3% | 6.2% |
| 90 günler | -22.8% | -17.8% | -5.2% |
| 1 yıl | -50.3% | -37.2% | -14.2% |
BLNG vs Sektör: Белон, geçen yıl "Горнодобывающие" sektöründe %-13.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BLNG vs Pazar: Белон geçtiğimiz yıl piyasada %-36.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BLNG, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9666 olan BLNG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (14.25 ₽), adil fiyattan (1.61 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (14.25 ₽), adil fiyattan %88.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (39.21), bir bütün olarak sektörünkinden (20.47) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (39.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.12), bir bütün olarak sektörünkinden (-0.3654) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.73) sektörün genelinden (3.24) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10537), sektörün tamamından (2503.53) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10537) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.45 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-37.84) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.45) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-37.84) sektörün getirisinden (%-0.3424) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.41) sektörün tamamından (%2.81) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.41) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.2) sektörün tamamından (%5.91) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.4) sektörün tamamından (%27.51) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.4) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.09 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
