Şirket analizi РН Западная Сибирь
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (94.6 ₽), adil değerlemeden (0.0094 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.52) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-38.57) sektör ortalamasından (%-26.91) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.42%) sektör ortalamasından (ROE=15.83%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| РН Западная Сибирь | Нефтегаз | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.3% | 2.2% | 4.6% |
| 90 günler | 1.7% | -4.6% | 2% |
| 1 yıl | -38.6% | -26.9% | -13.6% |
CHGZ vs Sektör: РН Западная Сибирь, geçen yıl "Нефтегаз" sektöründe %-11.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CHGZ vs Pazar: РН Западная Сибирь geçtiğimiz yıl piyasada %-25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CHGZ, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7418 olan CHGZ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (94.6 ₽), adil fiyattan (0.0094 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (94.6 ₽), adil fiyattan %100 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35080.84), bir bütün olarak sektörünkinden (5.97) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35080.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.79) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (493.72), bir bütün olarak sektörünkinden (0.9484) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (493.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (1.56) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (21896.14) sektörün genelinden (1.44) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (21896.14), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.18) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-27276.53) sektörün tamamından (4.78) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-27276.53) piyasanın tamamından (-8.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.39 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.39) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-21.82) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.42) sektörün tamamından (%15.83) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.42) piyasanın tamamından (%7.31) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.4) sektörün tamamından (%9.63) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.37) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-1.48) sektörün tamamından (%11.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-1.48) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
