MOEX: CHMK - ЧМК

Altı ay boyunca karlılık: +6.59%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Металлургия Черн.

Şirket analizi ЧМК

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (6790 ₽), adil fiyattan (17046.2 ₽) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.97) sektör ortalamasından (%-27.07) daha yüksektir.

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%20.12) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %63.63, 5 yılda %29.8 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.11%) sektör ortalamasından (ROE=11.67%) düşüktür

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

ЧМК Металлургия Черн. Dizin
7 günler 1.2% 1.6% -0.1%
90 günler 18.4% 28.7% 18.1%
1 yıl -23% -27.1% -2.9%

CHMK vs Sektör: ЧМК, geçen yıl "Металлургия Черн." sektörünü %4.1 oranında geride bıraktı.

CHMK vs Pazar: ЧМК geçtiğimiz yıl piyasada %-20.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: CHMK, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4418 olan CHMK.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 7.18
P/S: 0.186
Daha fazla veri CHMK

3.2. Hasılat

EPS 1322.82
ROE 7.11%
ROA 1.69%
ROIC -2.47%
Ebitda margin 10.31%
Daha fazla veri CHMK

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6790 ₽), adil fiyattan (17046.2 ₽) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (6790 ₽), adil fiyattan %151 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.18), bir bütün olarak sektörünkinden (6.37) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4865) bir bütün olarak sektörünkinden (0.5482) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4865) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.186) sektörün tamamından (0.8391) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.186), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.15), sektörün tamamından (4.7) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.15) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-185.36 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-185.36) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.86) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.11) sektörün tamamından (%11.67) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.11) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.69) sektörün tamamından (%11.87) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.69) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-2.47) sektörün tamamından (%38.04) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-2.47) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%63.63%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %29.8'den %63.63'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %3734.66 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %20.12 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu ЧМК

Promosyonlar forumuna gidin "ЧМК" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

21 martha 17:40
Итоги 2024 г.: удвоение убытка за последний квартал ЧМК выпустил отчетность по РСБУ.  за 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/chelyabinskij_metallurgicheskij_kombinat/itogi-2024-g-udvoenie-ubytka-za-poslednii-kvartal Выручка комбината увеличилась на 6,6%, составив 172,9 млрд руб. К сожалению, компания не раскрыла операционные показатели. Операционные расходы комбината возросли на 15,6%, составив 169,0 млрд руб. на фоне увеличения себестоимости до 150,8 млрд руб. (+17,3%) и коммерческих и управленческих расходов до 18,2 млрд рб. (+3,1%). В итоге операционная прибыль ЧМК снизилась на 75,7% до 3,9 млрд руб., при этом четвертый квартал комбинат завершил с убытком в размере 400,4 млн руб. В отчетном периоде финансовые вложения компании составили 47,1 млрд руб., сократившись за год на 3,6 млрд руб. Несмотря на это проценты к получению увеличились до 15,1 млрд руб. против 13,9 млрд руб. годом ранее на фоне возросших ставок. Процентные расходы увеличились с 15,9 млрд руб. до 24,2 млрд руб. при снижении долга со 158,1 млрд руб. до 153,1 млрд руб. Отрицательное сальдо прочих доходов/расходов составило 4,2 млрд руб. против отрицательного 16,2 млрд руб. годом ранее во многом благодаря отраженным в отчетности курсовым разницам. В итоге компания отразила чистый убыток в размере 6,7 млрд руб. против прибыли годом ранее. При этом половина этого убытка пришлась на завершающий квартал 2024 г. Балансовая стоимость акции на конец отчетного периода составила 24 122 руб. По итогам внесения фактических данных, оказавшихся хуже наших ожиданий, мы понизили прогноз по чистой прибыли на всем окне прогнозирования, отразив более слабые результаты на операционном уровне, а также возросшие расходы на обслуживание долга в ближайшие годы. В результате потенциальная доходность акций сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/chelyabinskij_metallurgicheskij_kombinat/itogi-2024-g-udvoenie-ubytka-za-poslednii-kvartal На данный момент акции ЧМК торгуются с P/BV 2025 около 0,3 и продолжают входить в состав наших портфелей акций. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
Daha fazla ayrıntı
24 ocak 16:57
сюрреалистичная сделка по ЧМК - - ЗАЕМЩИК внутри ГРУППЫ ... 2.3. категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка в совершении, которой имелась заинтересованность 2.4. вид и предмет сделки: Договор возобновляемого займа. 2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности для осуществления финансово-хозяйственной деятельности последнего в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется их возвратить. 2.6. стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик) и наименование контрагента (Займодавец) Сведения в данном пункте раскрываются в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 2.7. срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа и действует до даты завершения всех расчетов по Договору 2.8. размер сделки в денежном выражении: 7 000 000 тыс. руб. ... https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?e...
Daha fazla ayrıntı
3 ocak 14:42
открыл тут квик, оказывается планка в чмк 9,41% всего - занятно раньше вроде процентов 40 было???
Daha fazla ayrıntı

9.3. Yorumlar