Şirket analizi Челябэнергосбыт
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.078 ₽), adil fiyattan (0.1035 ₽) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.07) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%8.45) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.45%) sektör ortalamasından (ROE=9.94%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Челябэнергосбыт | Энергосбыт | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 15% | -6.6% | -5.7% |
| 90 günler | 15% | 13.7% | -7.2% |
| 1 yıl | 0% | 8.5% | -20.3% |
CLSB vs Sektör: Челябэнергосбыт, geçen yıl "Энергосбыт" sektöründe %-8.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CLSB vs Pazar: Челябэнергосбыт geçtiğimiz yıl piyasadan %20.3 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CLSB, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan CLSB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.078 ₽), adil fiyattan (0.1035 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.078 ₽), adil fiyattan %32.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.08) bir bütün olarak sektörünkinden (12.12) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3121) bir bütün olarak sektörünkinden (70.88) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3121) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.01) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0292) sektörün tamamından (0.6954) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0292), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.89) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (9.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (2.21) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.92) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.45) sektörün tamamından (%9.94) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.45) piyasanın tamamından (%68.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.62) sektörün tamamından (%8.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.84) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%28.88) sektörün tamamından (%10.65) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%28.88) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.34) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.07 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.29.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
