Şirket analizi Диасофт
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=68.49%) sektör ortalamasının (ROE=40.33%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3535 ₽), adil değerlemeden (789.93 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%3.5) sektör ortalamasının (%4.16) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-43.18) sektör ortalamasından (%-6.23) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Диасофт | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.7% | -4.5% | -5.2% |
| 90 günler | -13.7% | 36% | 8.6% |
| 1 yıl | -43.2% | -6.2% | -10.3% |
DIAS vs Sektör: Диасофт, geçen yıl "High Tech" sektöründe %-36.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DIAS vs Pazar: Диасофт geçtiğimiz yıl piyasada %-32.92 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DIAS, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8303 olan DIAS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3535 ₽), adil fiyattan (789.93 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3535 ₽), adil fiyattan %77.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.24) bir bütün olarak sektörünkinden (29.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.18) bir bütün olarak sektörünkinden (18.61) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.77) sektörün genelinden (5) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.77), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.32), sektörün tamamından (16.37) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.32) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.99 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.99) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-101.28) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%68.49) sektörün tamamından (%40.33) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%68.49) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%47.63) sektörün tamamından (%18.75) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%47.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%-1.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.5, sektör ortalamasının %4.16 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %3.5, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.58.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.5 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.24) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Диасофт
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
Чем запомнилась неделя: укрепление рубля и замедление недельной инфляции
Макро
Россия
РУБЛЬ
На прошедшей неделе российский рубль укреплялся и вернулся на уровни конца февраля.
Биржевой курс рубля к юаню вырос на 3%, до 11,8 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, находился в интервале 85,6—88,4 руб./доллар.
Предложение валюты экспортерами сохраняется значительным....
Daha fazla ayrıntı
Привет 👋 Подготовил список предстоящих событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Новостной фон продолжает держать в напряжении. Опять вбросы, что типа отношения улучшаются и всё в таком роде. Не исключаю скачок рынка вверх на открытии.
📉 Но в целом отношусь к росту пока пессимистично. Много манипуляций....
Daha fazla ayrıntı
Неделя обещает быть жаркой 🔥
Пока ничего не буду комментировать подробно, в двух словах, либо на этой недели мы все -таки уходим в район 3000, так как долгого боковика наблюдать мы не можем....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
