Şirket analizi Диасофт
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4317 ₽), adil fiyattan (7398.56 ₽) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=96.55%) sektör ortalamasının (ROE=43.44%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.59) sektör ortalamasının (%4.07) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.52) sektör ortalamasından (%-8.25) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Диасофт | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.6% | -2.3% | 0.6% |
| 90 günler | -6.7% | 0.5% | 6.5% |
| 1 yıl | -27.5% | -8.2% | -8.9% |
DIAS vs Sektör: Диасофт, geçen yıl "High Tech" sektöründe %-19.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DIAS vs Pazar: Диасофт geçtiğimiz yıl piyasada %-18.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DIAS, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5292 olan DIAS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4317 ₽), adil fiyattan (7398.56 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4317 ₽), adil fiyattan %71.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.73) bir bütün olarak sektörünkinden (29.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (65), bir bütün olarak sektörünkinden (24.7) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (65) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.75) sektörün genelinden (5.11) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.75), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.32), sektörün tamamından (16.37) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.32) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.78 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.78) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%96.55) sektörün tamamından (%43.44) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%96.55) piyasanın tamamından (%68.42) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%60.67) sektörün tamamından (%20.2) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%60.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%-1.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.59, sektör ortalamasının %4.07 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %2.59, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.6.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.59 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%63) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Диасофт
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.02.2025
🇷🇺 Понедельник день тяжёлый, но скучный) Индекс МосБиржи опустился менее чем на 1%, значимых новостей в России нет 😅 Мир смотрит на шоу в США, от падения мемкоинов до новых пошлин.
🔷️ ЦБ в 2024 г. получил более 2000 жалоб граждан на банки относительно вкладов, из них 554 шт....
Daha fazla ayrıntı
🔥 Горячие даты и ключевые события: Неделя стартует с финансовых сюрпризов
Календарь инвестора на 3–5 февраля: релизы, дивиденды и рыночные трансформации
—
📌 3 февраля: Финансовые релизы и корпоративные решения
🔹 #AFLT— публикация годовой отчетности по РСБУ. Ожидаются комментарии по восстановлению пассажиропотока после санкционных ограничений.
🔹 #CHMF— итоги 4-го квартала и 2024 года....
Daha fazla ayrıntı
Всем доброе утро 🤝
Индекс на прошлой недели почти пробил 3000 и отскочил от 2995. Пока нет уверенности в дальнейшем росте, так как рынок немного перегрет и долгое время в боковике.
Есть вероятность, что пойдет на тест 2900, а то и ниже....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
