MOEX: DSKY - Детский Мир

Altı ay boyunca karlılık: +15.95%
Sektör: Ритейл

Şirket analizi Детский Мир

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (51.02 ₽), adil fiyattan (79.41 ₽) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.11) sektör ortalamasından (%-31.44) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=43.92%) sektör ortalamasının (ROE=6.38%) üzerindedir

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%8.43) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %39.29, 5 yılda %32.54 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

X5 Retail Group

Магнит

НоваБев Групп (Белуга Групп)

Fix Price

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Детский Мир Ритейл Dizin
7 günler 0% -6.1% -4.1%
90 günler 1% -17.8% -12.4%
1 yıl -16.1% -31.4% -21.9%

DSKY vs Sektör: Детский Мир, geçen yıl "Ритейл" sektörünü %15.33 oranında geride bıraktı.

DSKY vs Pazar: Детский Мир geçtiğimiz yıl piyasadan %5.75 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: DSKY, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3099 olan DSKY.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 3.76
P/S: 0.3579
Daha fazla veri DSKY

3.2. Hasılat

EPS 11.23
ROE 43.92%
ROA 4.78%
ROIC 25.63%
Ebitda margin 16.88%
Daha fazla veri DSKY

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (51.02 ₽), adil fiyattan (79.41 ₽) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (51.02 ₽), adil fiyattan %55.6 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.76) bir bütün olarak sektörünkinden (6.71) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.89), bir bütün olarak sektörünkinden (-17.95) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3579) sektörün tamamından (0.6848) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3579), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.3) sektörün tamamından (22.42) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.3) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.37 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.37) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-24.07) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%43.92) sektörün tamamından (%6.38) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%43.92) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.78) sektörün tamamından (%9.12) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%25.63) sektörün tamamından (%11.7) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%25.63) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%39.29%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %32.54'den %39.29'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %821.69 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %8.43 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
03.11.2023 ООО "ДМ-Инвест"
Подконтрольная эмитенту организация		 Satın almak 71.5 104 465 000 1 461 051
01.11.2023 ООО "ДМ-Инвест"
Подконтрольная эмитенту организация		 Satın almak 71.5 176 316 000 2 465 951
25.10.2023 ООО "ДМ-Инвест"
Подконтрольная эмитенту организация		 Satın almak 71.5 177 093 000 2 476 826
16.10.2023 ООО "ДМ-Инвест"
Подконтрольная эмитенту организация		 Satın almak 71.5 145 744 000 2 038 377
15.09.2023 ДМ Капитал
Подконтрольная эмитенту компания		 Satış 66.1 6 421 450 000 97 147 467

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Детский Мир

Promosyonlar forumuna gidin "Детский Мир" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

12 aralık 12:58
Ребят, а что за прикол. По РБК сказали что 11 были торги и что акции упали на 5,53%. Потом финам и бкс пишут тоже самое. Мне не понятно ГДЕ они торгуются?
Daha fazla ayrıntı
29 kasım 23:56
Думаю, многие получили уже результат распределения. Кто-то надеялся на что-то адекватное, но как видите - все стабильно.
Daha fazla ayrıntı
7 kasım 15:21
Часть I. Компания L'Occatine становится частной. Часть II. Компания "Детский мир" становится полем брани. Часть III. О защите прав. в процессе..
Daha fazla ayrıntı

9.3. Yorumlar