Şirket analizi ДЭК
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %23.97 %100'ün altındadır ve 5 yılda %86.65 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.98%) sektör ortalamasının (ROE=9.94%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2.32 ₽), adil değerlemeden (0.624 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.07) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.92) sektör ortalamasından (%48.77) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ДЭК | Энергосбыт | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.9% | 2.9% | -6.9% |
| 90 günler | 8% | 22.4% | 1.6% |
| 1 yıl | -35.9% | 48.8% | -13.7% |
DVEC vs Sektör: ДЭК, geçen yıl "Энергосбыт" sektöründe %-84.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DVEC vs Pazar: ДЭК geçtiğimiz yıl piyasada %-22.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DVEC, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6908 olan DVEC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.32 ₽), adil fiyattan (0.624 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.32 ₽), adil fiyattan %73.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.99), bir bütün olarak sektörünkinden (12.12) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.85) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.96) bir bütün olarak sektörünkinden (70.88) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.93) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3586) sektörün tamamından (0.6954) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3586), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.55) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.73) sektörün tamamından (9.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.73) piyasanın tamamından (-5.26) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.47 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.47) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.98) sektörün tamamından (%9.94) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.98) piyasanın tamamından (%7.52) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.29) sektörün tamamından (%8.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.99) sektörün tamamından (%10.65) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.99) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.07 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
