MOEX: ELFV - Энел Россия

Altı ay boyunca karlılık: -6.66%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Э/Генерация

Şirket analizi Энел Россия

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (0.5438 ₽), adil fiyattan (0.8414 ₽) daha düşük
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.44%) sektör ortalamasının (ROE=9.41%) üzerindedir

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.73) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.63) sektör ortalamasından (%20.91) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %41.94, 5 yılda %21.87 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

ТГК-1

ОГК-2

Мосэнерго

Русгидро

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Энел Россия Э/Генерация Dizin
7 günler -0.8% 3.6% -2.9%
90 günler 9% 48.6% 15.8%
1 yıl -14.6% 20.9% -4.5%

ELFV vs Sektör: Энел Россия, geçen yıl "Э/Генерация" sektöründe %-35.55 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

ELFV vs Pazar: Энел Россия geçtiğimiz yıl piyasada %-10.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ELFV, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2814 olan ELFV.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 4.1
P/S: 0.3175
Daha fazla veri ELFV

3.2. Hasılat

EPS 0.1399
ROE 15.44%
ROA 7.07%
ROIC 5.13%
Ebitda margin 19.98%
Daha fazla veri ELFV

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.5438 ₽), adil fiyattan (0.8414 ₽) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.5438 ₽), adil fiyattan %54.7 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.1) bir bütün olarak sektörünkinden (11.83) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6404), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4337) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6404) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3175) sektörün tamamından (0.4997) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3175), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (3.6), sektörün tamamından (2.79) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.6) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.27 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.27) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-58.76) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.44) sektörün tamamından (%9.41) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.44) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.07) sektörün tamamından (%5.62) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.13) sektörün tamamından (%7.11) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.13) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%41.94%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %21.87'den %41.94'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %593.13 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.73 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.21.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Энел Россия

Promosyonlar forumuna gidin "Энел Россия" ⇨

9.2. En Son Bloglar

23 martha 12:35

Привет 👋 Выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Не устаю повторять, что сейчас не лучшее время заходить в какие-либо бумаги в долгосрок из-за событий, которые происходят в Мире. Сильная неопределенность. Новостной фон кишит утками, вбросами и провокациями....


Daha fazla ayrıntı
13 şubat 21:55

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
13.02.2025

🇷🇺 У биржи перегрев 🤭(Мосбиржа: с 20:40 мск торги на Фондовом рынке приостановлены). Итак, представочный день также ознаменовался ростом, выше 3200, подбирался вплотную к 3300. Сам факт потенциальной встречи двух президентов, где бы она ни произошла (хоть и говорят, что на ее организацию могут уйти недели-месяцы), греет инвесторов....


Daha fazla ayrıntı
13 şubat 07:37

📈 Рынок в огне: индекс МосБиржи, рубль и лидеры роста

Фондовый рынок взял резкий разгон! В среду днём индекс МосБиржи пробил отметку 3000 пунктов и стремительно устремился к 3060, однако позже откатился к ключевой поддержке. #MOEX

📌Всё шло по техническому сценарию, но вечером произошло нечто гораздо более значимое — звонок Владимира Путина и Дональда Трампа....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar