MOEX: ELMT - Группа Элемент

Altı ay boyunca karlılık: -14.74%
Temettü getirisi: +1.11%
Sektör: High Tech

Şirket analizi Группа Элемент

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-4.98) daha yüksektir.

Eksileri

  • Fiyat (0.1509 ₽), adil değerlemeden (0.0431 ₽) daha yüksek
  • Temettüler (%1.11) sektör ortalamasının (%4.16) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %17.64, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.3%) sektör ortalamasından (ROE=40.33%) düşüktür

Benzer şirketler

ЦИАН

Яндекс (Yandex)

ММЦБ

Positive Technologies

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Группа Элемент High Tech Dizin
7 günler 1.3% 10.7% -2%
90 günler 13.4% 34.5% 14.4%
1 yıl 0% -5% -5.1%

ELMT vs Sektör: Группа Элемент, geçen yıl "High Tech" sektörünü %4.98 oranında geride bıraktı.

ELMT vs Pazar: Группа Элемент geçtiğimiz yıl piyasadan %5.05 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ELMT, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan ELMT.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 13.8
P/S: 1.65
Daha fazla veri ELMT

3.2. Hasılat

EPS 0.01
ROE 13.3%
ROA 4.5%
ROIC 0%
Ebitda margin 23.77%
Daha fazla veri ELMT

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.1509 ₽), adil fiyattan (0.0431 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.1509 ₽), adil fiyattan %71.4 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.8) bir bütün olarak sektörünkinden (29.6) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.39) bir bütün olarak sektörünkinden (18.61) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.65) sektörün tamamından (5) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.38) sektörün tamamından (16.37) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.38) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-233.78 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%-33.56) 5 yıllık ortalama getiriden (%-233.78) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-33.56) sektörün getirisini (%-100.92) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.3) sektörün tamamından (%40.33) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.3) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.5) sektörün tamamından (%18.75) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%-1.26) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%17.64%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %17.64'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %388.77 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.11, sektör ortalamasının %4.16 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.11, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.83.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.11 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Группа Элемент

Promosyonlar forumuna gidin "Группа Элемент" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

18 martha 15:30
Мы запускаем производство силовых модулей для быстрых электрозарядных станций Силовые модули — разработка одной из компаний в составе Группы – ООО «Элемент-Технологии». Разработка «Элемент-Технологий» предполагает использование ЭКБ, выпускаемой другими предприятиями Группы. В частности, карбид кремниевых (SiC) транзисторов компании «Силовой ключ».   ✍️ Когда и в каком объеме? До конца 2025 года, мы планируем выпустить первую партию объемом 1000 силовых модулей мощностью 30 и 40 кВт. С 2026 года, учитывая нарастающий спрос со стороны отрасли, мы намерены производить не менее 10-15 тысяч модулей в год. С выходом на проектную мощность в 2026 году это станет первым серийным производством российских силовых модулей для быстрых электрозарядных станций в стране.... https://smart-lab.ru/blog/1129727.php Хз, конечно, сколько это все будет стоить, но сравнимо мощности станции +/- 200 тыр. стоят. Исходя из заявленных объемов получается влияние темы на выручку в этом году несущественное +/- 200 млн., а вот в следующем уже куда как более +/- 3 млрд.
Daha fazla ayrıntı
17 martha 16:40
при такой цене актива сильно не наработаешь. их хоть бы их на рупь закинули. тогда б они хоть подышали с деньгами то. а голодом трудно мыслить.
Daha fazla ayrıntı
17 martha 15:11
Может и тронулся, если судить по выкупленой сопле.
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

23 martha 12:35

Привет 👋 Выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Не устаю повторять, что сейчас не лучшее время заходить в какие-либо бумаги в долгосрок из-за событий, которые происходят в Мире. Сильная неопределенность. Новостной фон кишит утками, вбросами и провокациями....


Daha fazla ayrıntı
26 şubat 20:36

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
26.02.2025

🇷🇺 Индекс МосБиржи сегодня корректируется. Инсайды по статистике не сработали 😁 Инфляция в РФ с 18 по 24 февраля составила 0,23% против 0,17% неделей ранее - Росстат. 😅 Представляю, если завтра ожидания по данным Сбера не совпадут.

🔷️ ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки....


Daha fazla ayrıntı
10 ocak 20:17

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
10.01.2025

🇷🇺 Индекс демонстрирует уверенный рост. 😁Вот так работают ожидания и факты.
Вечером Минфин США опубликовал новый пакет санкций.

🔺️США ввели санкции против компаний «Газпром нефть» #SIBN , «Сургутнефтегаз» #SNGSP и всех их дочерних структур....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar