Şirket analizi ЕМС
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %51.21 %100'ün altındadır ve 5 yılda %52.44 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (391.8 ₽), adil değerlemeden (86.43 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.03) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-32.12) sektör ortalamasından (%-11.34) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=30.2%) sektör ortalamasından (ROE=131.88%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ЕМС | Потреб | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.1% | -5.4% | -8.1% |
| 90 günler | 12.8% | 7.5% | -1.6% |
| 1 yıl | -32.1% | -11.3% | -18.5% |
EMS vs Sektör: ЕМС, geçen yıl "Потреб" sektöründe %-20.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
EMS vs Pazar: ЕМС geçtiğimiz yıl piyasada %-13.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EMS, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6177 olan EMS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (391.8 ₽), adil fiyattan (86.43 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (391.8 ₽), adil fiyattan %77.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.8), bir bütün olarak sektörünkinden (10.56) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.84) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.26) bir bütün olarak sektörünkinden (30.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.49) sektörün genelinden (1.37) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.55) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.92) sektörün tamamından (6.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.92) piyasanın tamamından (-5.27) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.38 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.38) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-46.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%30.2) sektörün tamamından (%131.88) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%30.2) piyasanın tamamından (%7.52) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.9) sektörün tamamından (%12.43) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.24) sektörün tamamından (%14.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.24) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.03 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.21.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
