MOEX: ENPG - En+

Altı ay boyunca karlılık: +59.45%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Э/Генерация

Şirket analizi En+

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Mevcut borç seviyesi %42.11 %100'ün altındadır ve 5 yılda %51.94 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (555.05 ₽), adil değerlemeden (291.47 ₽) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.73) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.4) sektör ortalamasından (%20.91) daha düşük.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.2%) sektör ortalamasından (ROE=9.41%) düşüktür

Benzer şirketler

Энел Россия

ОГК-2

Русгидро

Интер РАО

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

En+ Э/Генерация Dizin
7 günler 6.1% 3.6% -2%
90 günler 72% 48.6% 14.4%
1 yıl 20.4% 20.9% -5.1%

ENPG vs Sektör: En+, geçen yıl "Э/Генерация" sektöründe %-0.5131 oranında biraz düşük performans gösterdi.

ENPG vs Pazar: En+ geçtiğimiz yıl piyasadan %25.46 daha iyi performans gösterdi.

Biraz değişken fiyat: ENPG, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3923 olan ENPG.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 5.48
P/S: 0.151
Daha fazla veri ENPG

3.2. Hasılat

EPS 118.65
ROE 8.2%
ROA 0.05%
ROIC 16.69%
Ebitda margin 14.73%
Daha fazla veri ENPG

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (555.05 ₽), adil fiyattan (291.47 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (555.05 ₽), adil fiyattan %47.5 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.48) bir bütün olarak sektörünkinden (11.83) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.214) bir bütün olarak sektörünkinden (0.4337) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.214) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.151) sektörün tamamından (0.4997) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.151), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.65), sektörün tamamından (2.79) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.65) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.64 düştü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-34.36) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.64) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-34.36) sektörün getirisini (%-58.76) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.2) sektörün tamamından (%9.41) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.2) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.05) sektörün tamamından (%5.62) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.69) sektörün tamamından (%7.11) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.69) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%42.11%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %51.94'den %42.11'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %1663.5 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.73 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu En+

Promosyonlar forumuna gidin "En+" ⇨

9.2. En Son Bloglar

6 şubat 20:39

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
06.02.2025

🇷🇺 Индекс МосБиржи после статистики по инфляции, чувствует себя бодро, но всё в том же боковике. Daily Мail сообщает, что Дональд Трамп попытается заставить президента Украины согласиться на перемирие с Россией к Пасхе.🤦‍♀️Без комментариев, мне эти разговоры уже надоели, ждём действий.

🔷️ В начале 2025 г....


Daha fazla ayrıntı
6 aralık 18:24

Взлеты и падения: лидеры и аутсайдеры на Мосбирже

Взлеты недели
Татнефть-п +3,3%
Татнефть +3,1%
ЭН+ +3,1%
МКБ +2,8%
Юнипро +2,5%
Падения недели
Самолет -8,4%
Газпром -7,4%
ПИК -5,8%
VK -5,3%
Норильский никель -5,2%
Данные за неделю с 29.11.2024 по 06.12....


Daha fazla ayrıntı
8 kasım 08:46

⚡️ Что привело к развороту рынка? К чему готовиться инвестору

Позитив от победы Трампа оказался сильнее давления ставки. Вчерашний вечер собрал в себя все отложенные драйверы для которых, как казалось ранее, не настало время.

Живущие на двух разных континентах президенты России и Америки обменялись любезностями в адрес друг друга во время своих публичных выступлений....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar