Şirket analizi Fix Price
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%25.3) sektör ortalamasından (%12.88) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=75.5%) sektör ortalamasının (ROE=0.1212%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (162.7 ₽), adil değerlemeden (104.59 ₽) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-48.53) sektör ortalamasından (%-20.53) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %20.68, 5 yılda %9.32 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fix Price | Ритейл | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.5% | 0.6% | 8% |
| 90 günler | -4.5% | 5.4% | 0.7% |
| 1 yıl | -48.5% | -20.5% | -17.5% |
FIXP vs Sektör: Fix Price, geçen yıl "Ритейл" sektöründe %-28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
FIXP vs Pazar: Fix Price geçtiğimiz yıl piyasada %-31.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FIXP, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9332 olan FIXP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (162.7 ₽), adil fiyattan (104.59 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (162.7 ₽), adil fiyattan %35.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.01) bir bütün olarak sektörünkinden (7.08) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.83), bir bütün olarak sektörünkinden (-21.26) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8581) sektörün genelinden (0.7256) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8581), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.55) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.3) sektörün tamamından (24.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.3) piyasanın tamamından (-5.27) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.63 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%60.84) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.63) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%60.84) sektörün getirisini (%-408) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%75.5) sektörün tamamından (%0.1212) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%75.5) piyasanın tamamından (%7.52) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%28.48) sektörün tamamından (%9.84) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%28.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%72.29) sektörün tamamından (%9.71) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%72.29) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %25.3 sektör ortalamasından %12.88 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %25.3, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %25.3 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Fix Price
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
19.03.2025
🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....
Daha fazla ayrıntı
🛒 Fix Price #FIXP – Что случилось с бизнесом ритейлера? Отчет за 2024 г.
📌 Сегодня взглянем на финансовые результаты Fix Price за 2024 год и выясним, есть ли недооценка в акциях ритейлера.
📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
• Fix Price выполнил свой план по расширению сети – в 2024 году прибавилось 751 новый магазин, а общее число торговых точек превысило 7 тысяч....
Daha fazla ayrıntı
Чем запомнилась прошлая неделя: коррекция рубля и снижение индекса Мосбиржи
Макро
Россия
РУБЛЬ
Укрепление рубля в первой половине недели сменилось умеренной коррекцией к ее завершению.
Биржевой курс рубля к юаню опускался до 11,6 руб./юань и завершил неделю около 12,1 руб./юань.
Официальный курс, установленный ЦБ, опускался ниже 86 руб./доллар, а к концу недели восстановился до 88 руб./доллар....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
