ГАЗ (GAZA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ГАЗ

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (719 ₽), adil fiyattan (1109.73 ₽) daha düşük
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=133.1%) sektör ortalamasının (ROE=-52.37%) üzerindedir

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9642) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.69) sektör ortalamasından (%4.3) daha düşük.

Benzer şirketler

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	ГАЗ	Машиностроение	Dizin
7 günler	2.7%	-0.6%	0.2%
90 günler	16.9%	43.3%	28.6%
1 yıl	-16.7%	4.3%	0.3%

GAZA vs Sektör: ГАЗ, geçen yıl "Машиностроение" sektöründe %-20.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

GAZA vs Pazar: ГАЗ geçtiğimiz yıl piyasada %-16.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: GAZA, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3209 olan GAZA.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 2.3

P/S: 0.05

Daha fazla veri GAZA

3.2. Hasılat

EPS	0
ROE	133.1%
ROA	2.98%
ROIC	0%
Ebitda margin	10.23%

Daha fazla veri GAZA

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (719 ₽), adil fiyattan (1109.73 ₽) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (719 ₽), adil fiyattan %54.3 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.3) bir bütün olarak sektörünkinden (12.02) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (9.19) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.57), bir bütün olarak sektörünkinden (3.62) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.07) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.05) sektörün tamamından (0.7348) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.62) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (3.21), sektörün tamamından (-27.55) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.21) piyasanın tamamından (-5.17) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.0243 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.0243) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%133.1) sektörün tamamından (%-52.37) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%133.1) piyasanın tamamından (%67.91) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.98) sektörün tamamından (%9.01) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.98) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.3) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%4.66) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%0%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %0'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %1617.16 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9642 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

9. Promosyonlar forumu ГАЗ

Promosyonlar forumuna gidin "ГАЗ" ⇨

🔥Геополитика, Ближний Восток – попытки Запада сдержать хаос

Как обычно, больше информации у меня на моём Канале
Ситуация очень нестабильная, продолжает раскачиваться то в одну, то в другую сторону.
🇮🇱☪️Израиль настроен максимально воинственно, мусульманский мир все более агрессивно настроен против Израиля....

Daha fazla ayrıntı

12 ekim 2023 15:47

У Газпрома нет будущего

В продолжение поста наткнулся на иинтересное чтиво от Блума

Агентство пишет, что вся власть над Газпромом оказалась в руках лишь одной страны — Китая. И на ближайшие 5-10 лет перспектив нет:

1. Объем производства сократился на 25% — это самый низкий показатель за последние 30 лет.
2. Продажи в Европу упали в 4 раза.
3....