Şirket analizi ГАЗ
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (737 ₽), adil fiyattan (1180.02 ₽) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.02) sektör ortalamasından (%-31.23) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=133.1%) sektör ortalamasının (ROE=-52.37%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9642) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
ГАЗ | Машиностроение | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 2.6% | 7.1% | 0.3% |
90 günler | 22.2% | 10.6% | 14.8% |
1 yıl | -24% | -31.2% | -6.6% |
GAZA vs Sektör: ГАЗ, geçen yıl "Машиностроение" sektörünü %7.21 oranında geride bıraktı.
GAZA vs Pazar: ГАЗ geçtiğimiz yıl piyasada %-17.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GAZA, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4619 olan GAZA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (737 ₽), adil fiyattan (1180.02 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (737 ₽), adil fiyattan %60.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.3) bir bütün olarak sektörünkinden (12.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.57), bir bütün olarak sektörünkinden (3.62) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.05) sektörün tamamından (0.7348) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (3.21), sektörün tamamından (-27.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.21) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.0243 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.0243) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%133.1) sektörün tamamından (%-52.37) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%133.1) piyasanın tamamından (%68.42) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.98) sektörün tamamından (%9.01) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.98) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%4.66) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9642 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu ГАЗ
9.2. En Son Bloglar
🔥Геополитика, Ближний Восток – попытки Запада сдержать хаос
Как обычно, больше информации у меня на моём Канале
Ситуация очень нестабильная, продолжает раскачиваться то в одну, то в другую сторону.
🇮🇱☪️Израиль настроен максимально воинственно, мусульманский мир все более агрессивно настроен против Израиля....
Daha fazla ayrıntı
У Газпрома нет будущего
В продолжение поста наткнулся на иинтересное чтиво от Блума
Агентство пишет, что вся власть над Газпромом оказалась в руках лишь одной страны — Китая. И на ближайшие 5-10 лет перспектив нет:
1. Объем производства сократился на 25% — это самый низкий показатель за последние 30 лет.
2. Продажи в Европу упали в 4 раза.
3....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨