Şirket analizi ММЦБ
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%8.06) sektör ortalamasından (%1.03) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (124.4 ₽), adil değerlemeden (12.8 ₽) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-87.81) sektör ortalamasından (%-8.14) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=42.66%) sektör ortalamasından (ROE=43.44%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ММЦБ | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | -2.7% | -0.7% |
| 90 günler | -19.5% | -19.4% | -4.7% |
| 1 yıl | -87.8% | -8.1% | -17.8% |
GEMA vs Sektör: ММЦБ, geçen yıl "High Tech" sektöründe %-79.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GEMA vs Pazar: ММЦБ geçtiğimiz yıl piyasada %-70.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GEMA, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.69 olan GEMA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (124.4 ₽), adil fiyattan (12.8 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (124.4 ₽), adil fiyattan %89.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.89) bir bütün olarak sektörünkinden (29.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.39) bir bütün olarak sektörünkinden (24.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.28) sektörün genelinden (5.11) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (16.37) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (2.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.08 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.08) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%268.76) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%42.66) sektörün tamamından (%43.44) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%42.66) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.63) sektörün tamamından (%20.2) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%47.82) sektörün tamamından (%-1.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%47.82) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.06 sektör ortalamasından %1.03 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.06, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.06 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%97.59) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
