Şirket analizi Globaltruck
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %33.13 %100'ün altındadır ve 5 yılda %36.79 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (258.2 ₽), adil değerlemeden (25.65 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.75) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-51.39) sektör ortalamasından (%-27.43) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.25%) sektör ortalamasından (ROE=21.97%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Globaltruck | Транспорт | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.8% | 2% | 3.3% |
| 90 günler | -15.7% | 7% | 9.1% |
| 1 yıl | -51.4% | -27.4% | -7.7% |
GTRK vs Sektör: Globaltruck, geçen yıl "Транспорт" sektöründe %-23.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GTRK vs Pazar: Globaltruck geçtiğimiz yıl piyasada %-43.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GTRK, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9883 olan GTRK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (258.2 ₽), adil fiyattan (25.65 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (258.2 ₽), adil fiyattan %90.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (49.16), bir bütün olarak sektörünkinden (15.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (49.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.86), bir bütün olarak sektörünkinden (1.74) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.08) sektörün tamamından (1.55) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.89), sektörün tamamından (7.37) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.89) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %112.1 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%112.1) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.25) sektörün tamamından (%21.97) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.25) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.96) sektörün tamamından (%10.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.36) sektörün tamamından (%19.42) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.36) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.75 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Globaltruck
9.2. En Son Bloglar
⚡️ Рост на завышенных ожиданиях? К чему готовиться инвестору.
Индекс МосБиржи в отсутствии продавцов со стороны нерезидентов продолжает демонстрировать силу. Следующим техническим препятствием в виде двухнедельной вершины выступает значение 2818п. Пробить его и продолжить подъем будет тяжело, при условии, если нефть сохранит нисходящую динамику даже при слабеющем рубле....
Daha fazla ayrıntı
🚛Новый выпуск #облигации Монополия: транс-цифровой-переход
📊BBB+ от АКРА 11.09.24
💰купон ΣКС + 375, ежемесячный
⏳3 года, 3 млрд. Сбор 8.10
Группа компаний, работает в сегменте автомобильных грузоперевозок. Ключевые собственники – частные лица, они же основатели, они же занимаются управлением....
Daha fazla ayrıntı
⚡️ Пробит очередной уровень поддержки. К чему готовиться инвестору
Вчера Индекс Мосбиржи показал сильнейшее дневное падение с начала 2024 года
По итогам основной торговой сессии рынок акций обвалился на 3,97%, до 2545,07 пункта. Это стало самым сильным падением по итогу дня с начала 2024 года.
Ранее крупнейшая однодневная распродажа была зафиксирована 29 июля (-2,88%)....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
