Şirket analizi Химпром
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.99 ₽), adil fiyattan (47.73 ₽) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-22.3) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %16.46 %100'ün altındadır ve 5 yılda %44.75 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=35.6%) sektör ortalamasının (ROE=11.26%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.15) altındadır.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Химпром | Химия Разное | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -2.3% | -1% |
| 90 günler | 0% | 14.6% | 23.1% |
| 1 yıl | 0% | -22.3% | -5% |
HIMC vs Sektör: Химпром, geçen yıl "Химия Разное" sektörünü %22.3 oranında geride bıraktı.
HIMC vs Pazar: Химпром geçtiğimiz yıl piyasadan %4.97 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HIMC, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan HIMC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.99 ₽), adil fiyattan (47.73 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.99 ₽), adil fiyattan %4721.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.65) bir bütün olarak sektörünkinden (11.76) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.98) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7221) bir bütün olarak sektörünkinden (0.9667) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7221) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.58) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.355) sektörün tamamından (1.47) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.355), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.59) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.54) sektörün tamamından (5.2) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.54) piyasanın tamamından (-5.19) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %58 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%58) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%35.6) sektörün tamamından (%11.26) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%35.6) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%22.4) sektörün tamamından (%8.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%22.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.82) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.96) sektörün tamamından (%23.61) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.96) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.15 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.29.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%9) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
