Şirket analizi Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП)
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=40.7%) sektör ortalamasının (ROE=0.1212%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (578.2 ₽), adil değerlemeden (192.14 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%7.29) sektör ortalamasının (%12.86) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.9) sektör ortalamasından (%-16.4) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %11.88, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП) | Ритейл | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.9% | -2.1% | -8.1% |
| 90 günler | -4.1% | 6% | -1.6% |
| 1 yıl | -22.9% | -16.4% | -18.5% |
HNFG vs Sektör: Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП), geçen yıl "Ритейл" sektöründe %-6.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HNFG vs Pazar: Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП) geçtiğimiz yıl piyasada %-4.38 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HNFG, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4403 olan HNFG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (578.2 ₽), adil fiyattan (192.14 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (578.2 ₽), adil fiyattan %66.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.45), bir bütün olarak sektörünkinden (7.08) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.33), bir bütün olarak sektörünkinden (-21.26) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.28) sektörün genelinden (0.7256) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.55) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.87) sektörün tamamından (24.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.87) piyasanın tamamından (-5.27) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-408) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%40.7) sektörün tamamından (%0.1212) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%40.7) piyasanın tamamından (%7.52) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.7) sektörün tamamından (%9.84) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.71) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %7.29, sektör ortalamasının %12.86 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.29, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.29 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%37) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП)
9.2. En Son Bloglar
Привет 👋 Выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Не устаю повторять, что сейчас не лучшее время заходить в какие-либо бумаги в долгосрок из-за событий, которые происходят в Мире. Сильная неопределенность. Новостной фон кишит утками, вбросами и провокациями....
Daha fazla ayrıntı
📈 Российский рынок продолжает восходящий тренд: что ждать на новой неделе?
📊 Индекс МосБиржи стартовал в понедельник с продолжения пятничного роста. На открытии основной сессии он прибавил 0,8%, демонстрируя уверенный настрой инвесторов. #MOEX
🔹 Флагманы рынка – Сбербанк и Газпром – торгуются в плюсе, прибавляя в среднем 0,3%....
Daha fazla ayrıntı
Привет 👋 Поздравляю всех с праздником днём защитника отечества! Желаю Всем всех благ и здоровья! Подготовил список предстоящих событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке.
🤔 Как завтра отреагирует рынок на новые санкции от Великобритании? Увидим завтра) Гадать нет смысла. Думаю, что нас уже мало чем удивить... Но это рынок и всё может быть....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
