Şirket analizi Ижсталь
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7300 ₽), adil fiyattan (14451.89 ₽) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %48.93 %100'ün altındadır ve 5 yılda %55.47 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=130.57%) sektör ortalamasının (ROE=11.67%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%20.12) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-38.86) sektör ortalamasından (%-29.23) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ижсталь | Металлургия Черн. | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1% | -1.2% |
| 90 günler | 24.6% | 22.6% | 27.5% |
| 1 yıl | -38.9% | -29.2% | -2.8% |
IGST vs Sektör: Ижсталь, geçen yıl "Металлургия Черн." sektöründe %-9.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
IGST vs Pazar: Ижсталь geçtiğimiz yıl piyasada %-36.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IGST, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7473 olan IGST.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7300 ₽), adil fiyattan (14451.89 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (7300 ₽), adil fiyattan %98 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.99) bir bütün olarak sektörünkinden (6.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.98) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.52), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5482) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.58) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6581) sektörün tamamından (0.8391) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6581), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.59) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.54), sektörün tamamından (4.7) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.54) piyasanın tamamından (-5.19) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-48.73 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-48.73) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%17.3) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%130.57) sektörün tamamından (%11.67) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%130.57) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.64) sektörün tamamından (%11.87) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.82) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%38.04) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %20.12 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
