Şirket analizi Иркутскэнерго
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (14.02 ₽), adil fiyattan (19.91 ₽) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-34.02) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.44) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %64.69, 5 yılda %46.73 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-13.43%) sektör ortalamasından (ROE=5.93%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Иркутскэнерго | Э/Генерация | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -10.3% | -1.3% |
| 90 günler | 0% | -10.6% | -6.4% |
| 1 yıl | 0% | -34% | -20.1% |
IRGZ vs Sektör: Иркутскэнерго, geçen yıl "Э/Генерация" sektörünü %34.02 oranında geride bıraktı.
IRGZ vs Pazar: Иркутскэнерго geçtiğimiz yıl piyasadan %20.15 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IRGZ, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan IRGZ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (14.02 ₽), adil fiyattan (19.91 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (14.02 ₽), adil fiyattan %42 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (50.49) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (0.457) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.01) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (2.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.89) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.3) sektörün tamamından (54.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.3) piyasanın tamamından (2.21) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-35.25 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-35.25) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38.34) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-13.43) sektörün tamamından (%5.93) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-13.43) piyasanın tamamından (%68.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.72) sektörün tamamından (%4.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.84) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.21) sektörün tamamından (%6.02) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.34) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.44 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
