MOEX: JNOS - Славнефть-ЯНОС

Altı ay boyunca karlılık: -4.72%
Sektör: Нефтегаз

Şirket analizi Славнефть-ЯНОС

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (20.2 ₽), adil fiyattan (60.25 ₽) daha düşük
  • Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.45 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.98) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-36.68) sektör ortalamasından (%-16.45) daha düşük.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasından (ROE=18.65%) düşüktür

Benzer şirketler

ЯТЭК

Газпром

ГАЗ-сервис

Русснефть

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Славнефть-ЯНОС Нефтегаз Dizin
7 günler 6% 2.4% 3.4%
90 günler 4.4% 0.3% 8.1%
1 yıl -36.7% -16.4% -7.1%

JNOS vs Sektör: Славнефть-ЯНОС, geçen yıl "Нефтегаз" sektöründe %-20.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

JNOS vs Pazar: Славнефть-ЯНОС geçtiğimiz yıl piyasada %-29.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: JNOS, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7053 olan JNOS.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0
P/S: 0
Daha fazla veri JNOS

3.2. Hasılat

EPS 0
ROE 0%
ROA 0%
ROIC 9.85%
Ebitda margin 0%
Daha fazla veri JNOS

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (20.2 ₽), adil fiyattan (60.25 ₽) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (20.2 ₽), adil fiyattan %198.3 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (6.74) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (1.15) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (1.74) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (5.64) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (2.22) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%18.65) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%11.11) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.85) sektörün tamamından (%11.95) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.85) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%0%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %28.45'den %0'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %0 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.98 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Славнефть-ЯНОС

Promosyonlar forumuna gidin "Славнефть-ЯНОС" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

16 ocak 19:41
Эти покупатеи немного странные, т.к. по 16-19 покупают потихоньку, а потом немного погодя будут наперегонки хватать жадно по 30 руб. и выше как обычно 😀
Daha fazla ayrıntı
16 ocak 19:37
❗️Экспорт российских нефтепродуктов резко вырос до максимума за последние 11 месяцев на фоне введения новых санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков. Среднесуточный объем поставок нефтепродуктов из России за первые десять дней января составил 2,5 млн барр., пишет агентство. Это на 12% больше, чем показатель поставок за день в декабре, и самый высокий показатель с февраля. В частности, экспорт дизельного топлива и газойля (на его долю приходится около 40% объема поставок) вырос на 17% с уровня декабря, до 1,08 млн барр. в день. Экспорт нафты вырос на 9%, до 489 тыс. барр. в день, это самый высокий показатель с марта 2023 года. Поставки мазута — на 19%, до 792 тыс. барр. в день (самый высокий показатель с июля 2023 года). Экспорт бензина и его смесей — на 15%, до 38 тыс. барр. в день. Сократились поставки авиатоплива (на 40%), до 34 тыс. барр. в день, и сырья для НПЗ — до 70 тыс. барр. в день.
Daha fazla ayrıntı
16 ocak 19:22
Против ГПН ввели санкции, осенью были новости что Сечин продвигает поглощение ГПН и Лукойла как меру противодействия санкциям. Еще у ГПН из недавнего событие - 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15.01.2025; 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.01.2025; 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: О внесении вклада в имущество организаций. Обычно повестка касается одной организации) Еще странно что пока не сделали запросы реестра на конец года. Так и не выложили что там у них за программа облигаций на 10 млрд. А в стакане где-то с ноября есть покупатели, покупают потихоньку по 50-100 лотов ставя в бид.
Daha fazla ayrıntı

9.3. Yorumlar