Şirket analizi Калужская сбытовая компания
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %48.18 %100'ün altındadır ve 5 yılda %57.61 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (22.45 ₽), adil değerlemeden (3.88 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.07) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-30.3) sektör ortalamasından (%23.11) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.07%) sektör ortalamasından (ROE=9.94%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Калужская сбытовая компания | Энергосбыт | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.5% | -2.2% | -7.3% |
| 90 günler | 6.8% | 16.3% | -0.8% |
| 1 yıl | -30.3% | 23.1% | -16.3% |
KLSB vs Sektör: Калужская сбытовая компания, geçen yıl "Энергосбыт" sektöründe %-53.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
KLSB vs Pazar: Калужская сбытовая компания geçtiğimiz yıl piyasada %-13.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KLSB, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5827 olan KLSB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (22.45 ₽), adil fiyattan (3.88 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (22.45 ₽), adil fiyattan %82.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.03), bir bütün olarak sektörünkinden (12.12) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.86) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.78) bir bütün olarak sektörünkinden (70.88) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.93) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0828) sektörün tamamından (0.6954) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0828), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.55) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.27) sektörün tamamından (9.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.27) piyasanın tamamından (-5.26) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.04 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.04) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.07) sektörün tamamından (%9.94) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.07) piyasanın tamamından (%7.52) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.72) sektörün tamamından (%8.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.4) sektörün tamamından (%10.65) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.4) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.07 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.63.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Калужская сбытовая компания
9.2. En Son Bloglar
Коррекция или рост 🤷♂️
Про рынок пока ничего писать не буду, новых мыслей нет. Но то что вчера день закрыли выше 3000 и удержали. данный уровень, это уже хороший знак, возможно мы не увидим коррекцию глубже
Корпоративные события компаний:
$CNRU 🏠 - Циан опубликует финансовые результаты по МСФО за IV кв. и 12 мес....
Daha fazla ayrıntı
Привет 👋 Вы слышали о Калужской сбытовой компании #KLSB ? До недавнего времени я лично не слышал) Мой подписчик попросил разобрать эту компанию, что собственно я и сделал. Давайте посмотрим что получилось!
📊 Для начала проанализируем показатели основных мультипликаторов.
+- P/E 20.0
++ P/S 0.1
+- P/BV 1.8
++ P/FCF 6.9
++ Ev/Ebitda 7.3
++ Ev/S 0.2
++ Ev/FCF 13.8
++ E/P 0....
Daha fazla ayrıntı
4 неделя #ИнвестРевизорро
📉Депозит падает практически без остановок. Виной тому - падающий рынок (обострение геополитики, негативные данные по инфляции). Несмотря на это на прошлой неделе получилось закрыть 2 сделки в хороший профит.
🛍Продолжаю пополнять портфель идеями от брокера. Прикрепил к посту фото последних идей, основанных на техническом анализе....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
