MOEX: KOGK - Коршуновский ГОК

Altı ay boyunca karlılık: -3.29%
Temettü getirisi: +0.00%
Sektör: Горнодобывающие

Şirket analizi Коршуновский ГОК

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (41200 ₽), adil fiyattan (68160 ₽) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.09) sektör ortalamasından (%-28.38) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.2817 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasının (ROE=-3.54%) üzerindedir

Eksileri

  • Temettüler (%0.0021) sektör ortalamasının (%3.09) altındadır.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Коршуновский ГОК Горнодобывающие Dizin
7 günler 1.5% -0.6% -5.2%
90 günler 15.7% 12.9% 8.6%
1 yıl -25.1% -28.4% -10.3%

KOGK vs Sektör: Коршуновский ГОК, geçen yıl "Горнодобывающие" sektörünü %3.29 oranında geride bıraktı.

KOGK vs Pazar: Коршуновский ГОК geçtiğimiz yıl piyasada %-14.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: KOGK, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4825 olan KOGK.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0
P/S: 0
Daha fazla veri KOGK

3.2. Hasılat

EPS 0
ROE 0%
ROA 0%
ROIC 6.96%
Ebitda margin 0%
Daha fazla veri KOGK

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (41200 ₽), adil fiyattan (68160 ₽) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (41200 ₽), adil fiyattan %65.4 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (23.39) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha düşük.

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0), bir bütün olarak sektörünkinden (-0.2597) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha düşük.

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (3.06) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (30.27) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-33.28) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%-3.54) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%1.64) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.96) sektörün tamamından (%27.51) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.96) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%0%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %0.2817'den %0'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %0 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0021, sektör ortalamasının %3.09 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0.0021, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0021 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Коршуновский ГОК

Promosyonlar forumuna gidin "Коршуновский ГОК" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

24 martha 12:57
радует глаз рост котировки, неожиданно
Daha fazla ayrıntı
7 martha 12:35
Внеплановые простои оборудования привели к операционному убытку Коршуновский ГОК выпустил отчетность по РСБУ за 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/korshunovskij_gok_kogk/itogi-2024-g-vneplanovye-prostoi-oborudovaniia-priveli-k-operacionnomu-ubytku Выручка компании подскочила на 75,1%, составив 13,8 млрд руб. Столь существенный рост доходов был связан как с увеличением средних рублевых цен реализации продукции, так и ростом объемов производства, вызванных низкой базой 2023 г. Операционные расходы прибавили 17,5%, составив 10,5 млрд руб. В итоге, на операционном уровне комбинатом был зафиксирован убыток в размере 1,6 млрд руб., что более чем на две трети ниже, чем годом ранее. Во многом такой результат обусловлен отставанием фактических объемов добычи руды от плановых вследствие внеплановых простоев горнотранспортного оборудования, а также аварийности систем электроснабжения. Переходя к анализу блока финансовых статей, напомним, что Коршуновский ГОК в Группе Мечел является кредитором, не имея на балансе заемных средств, в то время как объем выданных займов составляет почти 33,0 млрд руб. Выданные займы принесли компании в отчетном периоде 7,3 млрд руб. финансовых доходов против 4,3 млрд руб. в предыдущем году на фоне более высоких процентных ставок. Отрицательное сальдо прочих доходов/расходов составило 924 млн руб., сократившись за год в несколько раз по причине отражения в 2023 г. внушительного убытка от обесценения основных средств. В итоге ГОК зафиксировал чистую прибыль в размере 3,8 млрд руб. против убытка годом ранее. По состоянию на конец отчетного периода балансовая стоимость акции составила 199,9 тыс. По итогам внесения отчетности мы не стали вносить в модель компании серьезных изменений, ограничившись небольшим уточнением прогнозной линейки цен реализации концентрата и операционных расходов. В результате потенциальная доходность акций Коршуновского ГОКа незначительно сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/korshunovskij_gok_kogk/itogi-2024-g-vneplanovye-prostoi-oborudovaniia-priveli-k-operacionnomu-ubytku На данный момент акции Коршуновского ГОКа торгуются с P/BV 2025 около 0,2 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
Daha fazla ayrıntı
6 martha 20:35
что интересно из РСБУ 2024 выходит из 250 тыс. руб. выплачиваемых дивидендов второй год подряд невостребованными остаются 3 тыс. руб., таким образом и АО Мечел-майнинг и Паслентия лимитед получают причитающиеся дивиденды, и до 1,5% потерянных акционеров кто не получает дивиденды (строка 4320 4 формы) - ОС полностью списываются обесценением в ноль (честно говоря не понятно почему так жестко, капзатраты невелики) - проценты к получению +7,3 млрд. руб. за год(но почему-то АО Мечел-майнинг их не платит совсем???)
Daha fazla ayrıntı

9.3. Yorumlar