Şirket analizi левенгук
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %20.78 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.53 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (29.95 ₽), adil değerlemeden (24.39 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%2.81) sektör ortalamasının (%12.14) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.89) sektör ortalamasından (%-20.21) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-42.67%) sektör ortalamasından (ROE=0.8332%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| левенгук | Ритейл | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | 1.5% | 2.7% |
| 90 günler | -7.8% | 4.2% | 3.8% |
| 1 yıl | -33.9% | -20.2% | -13.5% |
LVHK vs Sektör: левенгук, geçen yıl "Ритейл" sektöründe %-13.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
LVHK vs Pazar: левенгук geçtiğimiz yıl piyasada %-20.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LVHK, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6516 olan LVHK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (29.95 ₽), adil fiyattan (24.39 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (29.95 ₽), adil fiyattan %18.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.98), bir bütün olarak sektörünkinden (5.79) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.79) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.32), bir bütün olarak sektörünkinden (-15.13) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (1.56) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.66) sektörün genelinden (0.5265) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.66), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.18) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.32), sektörün tamamından (4.94) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.32) piyasanın tamamından (-8.8) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-87.34 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-87.34) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-493.36) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-42.67) sektörün tamamından (%0.8332) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-42.67) piyasanın tamamından (%7.31) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-22.58) sektörün tamamından (%4.66) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-22.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.37) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.67) sektörün tamamından (%9.71) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.67) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.81, sektör ortalamasının %12.14 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.81, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.81 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%87) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
