MOEX: MAGE - Магаданэнерго

Altı ay boyunca karlılık: -38.7%
Sektör: Электросети

Şirket analizi Магаданэнерго

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (2.74 ₽), adil fiyattan (6.18 ₽) daha düşük

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.23) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-52.68) sektör ortalamasından (%-24.61) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %57.97, 5 yılda %45.55 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-50.57%) sektör ortalamasından (ROE=482.13%) düşüktür

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Магаданэнерго Электросети Dizin
7 günler -8.7% -4.7% -5%
90 günler -24.9% -19.3% -10.9%
1 yıl -52.7% -24.6% -19%

MAGE vs Sektör: Магаданэнерго, geçen yıl "Электросети" sektöründe %-28.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

MAGE vs Pazar: Магаданэнерго geçtiğimiz yıl piyasada %-33.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: MAGE, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.01 olan MAGE.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: -1.08
P/S: 0.2077
Daha fazla veri MAGE

3.2. Hasılat

EPS -2.28
ROE -50.57%
ROA -7.22%
ROIC 28.03%
Ebitda margin 3.16%
Daha fazla veri MAGE

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.74 ₽), adil fiyattan (6.18 ₽) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.74 ₽), adil fiyattan %125.5 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (-1.08) bir bütün olarak sektörünkinden (0.9157) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (-1.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.7), bir bütün olarak sektörünkinden (-16.87) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2077) sektörün tamamından (0.7951) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2077), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (28.7), sektörün tamamından (1.84) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.7) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-53.98 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-53.98) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-50.57) sektörün tamamından (%482.13) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-50.57) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-7.22) sektörün tamamından (%0.6245) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-7.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%28.03) sektörün tamamından (%6.48) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%28.03) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%57.97%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %45.55'den %57.97'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-837.9 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.23 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Магаданэнерго

Promosyonlar forumuna gidin "Магаданэнерго" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

23 kasım 18:31
напрасно старушка ждёт сына домой, ей скажут - она зарыдает, а волны бегут от винта за кормой и где то вдали пропадают.......... 🤦 НЭП закончился.......
Daha fazla ayrıntı
22 kasım 22:04
чуток увеличил объем, тупо глаза разбегаются на ммвб чего прикупить, начал практиковать завел на брокчсет 100 тыр. взял разного да копейки, наш рынок конечно ценовой политикой радует мелкого спекулянта розничного,, раньше хотя как то более целевым образом покупал, а сейчас один эмитент привлекает, другой, а так если глядишь ценник упадет можно и нормальных денег завести, окончательно плюнул на красивые цифры думал в 2024 типа за 11 лет спекуляций отобью все заведенное выведенным, но по таким ценам такой соблазн акака говориться с другой стороны ну миллионом другим больше или меньше так бы ивсе равно, а с другой стороны забытаи эмоции, все-таки нет нет да и взиграют эмоциональный аспект 😀 😀 😀 может и добью до 500 тыс. штук, с другой стороны и голубые фишки привлекаю ценником и поболее...
Daha fazla ayrıntı
22 kasım 20:59
Скоро на ярд намайнят крипты и спишут дебиторку в убыток, а счёт выставят Госуправлению Лагерей. Зэки быстро отобьют.
Daha fazla ayrıntı

9.3. Yorumlar