Şirket analizi Магнит
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=32.08%) sektör ortalamasının (ROE=6.38%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4899 ₽), adil değerlemeden (2305.4 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%6.28) sektör ortalamasının (%11.43) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-32.52) sektör ortalamasından (%-6.07) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %61.29, 5 yılda %23.28 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Магнит | Ритейл | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.7% | -0% | 3.4% |
| 90 günler | 1.2% | 7.2% | 9.2% |
| 1 yıl | -32.5% | -6.1% | -7.6% |
MGNT vs Sektör: Магнит, geçen yıl "Ритейл" sektöründe %-26.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MGNT vs Pazar: Магнит geçtiğimiz yıl piyasada %-24.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MGNT, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6253 olan MGNT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4899 ₽), adil fiyattan (2305.4 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4899 ₽), adil fiyattan %52.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.5), bir bütün olarak sektörünkinden (6.71) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.84), bir bütün olarak sektörünkinden (-17.95) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2421) sektörün tamamından (0.6848) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2421), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.92) sektörün tamamından (22.42) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.92) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.57 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.57) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%32.08) sektörün tamamından (%6.38) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%32.08) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.11) sektörün tamamından (%9.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.39) sektörün tamamından (%11.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.39) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.28, sektör ortalamasının %11.43 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.28, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.28 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%72) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | АО "Тандер" Подконтрольная организация |
Satın almak | 5196 | 5 196 000 | 1 000 |
| 28.11.2023 | Магнит Альянс, ООО Подконтрольная организация |
Satın almak | 2215 | 56 626 500 | 25 565 |
| 16.11.2023 | АО "Тандер" Подконтрольная организация |
Satın almak | 2215 | 17 390 100 000 | 7 851 056 |
| 11.10.2023 | Магнит Альянс, ООО Подконтрольная организация |
Satın almak | 5550.5 | 2 459 400 000 | 443 096 |
| 04.10.2023 | АО "Тандер" Подконтрольная организация |
Satış | 5457 | 20 830 700 000 | 3 817 249 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Магнит
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
Красивые картинки и интересные идеи по акциям
Рынок отскочил от 3000:
дальше пока никак. Продолжаем скорее спекулятивно работать, а это вполне получается)
Вчера закидывал вам «на подумать» идею о спреде СургутП-юань (шорт/лонг соответсвенно) - оно сработало....
Daha fazla ayrıntı
Компании, которые оставили нас без дивидендов в 2024 году. Риски на текущий год
В моменты неопределённости и в периоды шокового состояния для экономики, очень важно сделать правильный выбор компании, которая даже в такие времена готова выплачивать дивиденды....
Daha fazla ayrıntı
Российский рынок акций: старт недели под знаком коррекции 📉
Торговая неделя началась с нисходящей динамики — инвесторы поспешили зафиксировать прибыль на фоне снижения котировок нефти (Brent упала ниже $80 за баррель) и неопределённости, связанной с первыми шагами Дональда Трампа в кресле президента США....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
