Şirket analizi МГТС
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.7) sektör ortalamasından (%-33.39) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.7%) sektör ortalamasının (ROE=-166.72%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1290 ₽), adil değerlemeden (590.26 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.92) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %6.82, 5 yılda %2.39 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| МГТС | Телеком | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.2% | -0.4% | 3.4% |
| 90 günler | 7.9% | 3.8% | 9.2% |
| 1 yıl | -26.7% | -33.4% | -7.6% |
MGTS vs Sektör: МГТС, geçen yıl "Телеком" sektörünü %6.69 oranında geride bıraktı.
MGTS vs Pazar: МГТС geçtiğimiz yıl piyasada %-19.12 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MGTS, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5135 olan MGTS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1290 ₽), adil fiyattan (590.26 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1290 ₽), adil fiyattan %54.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.2), bir bütün olarak sektörünkinden (5.43) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9811) bir bütün olarak sektörünkinden (63.96) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9811) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.05) sektörün genelinden (1.07) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.48), sektörün tamamından (3.5) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.48) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.52 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.52) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.7) sektörün tamamından (%-166.72) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.7) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.88) sektörün tamamından (%6.09) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.88) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.15) sektörün tamamından (%10.45) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.15) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
