Şirket analizi МРСК Северо-Запада
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %30.3 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.34 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (0.0443 ₽), adil değerlemeden (0.0179 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.23) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-51.21) sektör ortalamasından (%-27.18) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-3.2%) sektör ortalamasından (ROE=482.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| МРСК Северо-Запада | Электросети | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.9% | -4.2% | -1.6% |
| 90 günler | -32% | -18.1% | -11.1% |
| 1 yıl | -51.2% | -27.2% | -21% |
MRKZ vs Sektör: МРСК Северо-Запада, geçen yıl "Электросети" sektöründe %-24.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MRKZ vs Pazar: МРСК Северо-Запада geçtiğimiz yıl piyasada %-30.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MRKZ, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9848 olan MRKZ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.0443 ₽), adil fiyattan (0.0179 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.0443 ₽), adil fiyattan %59.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (-14.39) bir bütün olarak sektörünkinden (0.9157) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (-14.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5135), bir bütün olarak sektörünkinden (-16.87) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5135) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1631) sektörün tamamından (0.7951) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1631), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (2.77), sektörün tamamından (1.84) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.77) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-30.2 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-30.2) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-3.2) sektörün tamamından (%482.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-3.2) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.9959) sektörün tamamından (%0.6245) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.9959) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.27) sektörün tamamından (%6.48) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.43.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu МРСК Северо-Запада
9.2. En Son Bloglar
📈 НОВАТЭК запустил вторую технологическую линию сжижения для проекта Арктик СПГ-2, что укрепляет позиции компании на рынке. #NVTK
📊 Россети Северо-Запад и Самолет показали рост выручки и чистой прибыли за РСБУ 1п 2024г. #MRKZ #SMLT
💰 Газпром нефть планирует выплатить дивиденды в размере около 52 руб. на акцию, что составит прирост в 7,4% по сравнению с 2023 годом....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
