Şirket analizi Мостотрест
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0.9514 %100'ün altındadır ve 5 yılda %42.17 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (150.5 ₽), adil değerlemeden (10.03 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.14) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.63) sektör ortalamasından (%-34.24) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.15%) sektör ortalamasından (ROE=29.07%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Мостотрест | Строители | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.7% | 1.3% | -0.1% |
| 90 günler | -9.3% | 13.2% | 14.4% |
| 1 yıl | -35.6% | -34.2% | -9% |
MSTT vs Sektör: Мостотрест, geçen yıl "Строители" sektöründe %-1.39 oranında biraz düşük performans gösterdi.
MSTT vs Pazar: Мостотрест geçtiğimiz yıl piyasada %-26.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MSTT, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6852 olan MSTT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (150.5 ₽), adil fiyattan (10.03 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (150.5 ₽), adil fiyattan %93.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (49.57), bir bütün olarak sektörünkinden (17.13) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (49.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.97), bir bütün olarak sektörünkinden (4.71) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.54) sektörün genelinden (3.05) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-145.23) sektörün tamamından (-19.98) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-145.23) piyasanın tamamından (2.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.77 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.77) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.15) sektörün tamamından (%29.07) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.15) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.73) sektörün tamamından (%3.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.73) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-4.09) sektörün tamamından (%9.83) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-4.09) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.14 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.29.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2020 | Мостотрест Эмитент |
Satış | 150.6 | 1 178 110 000 | 7 822 780 |
| 31.07.2020 | Мостотрест Эмитент |
Satın almak | 224 | 1 752 300 000 | 7 822 780 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
