Şirket analizi Мечел
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (117.18 ₽), adil fiyattan (272.11 ₽) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %94.24 %100'ün altındadır ve 5 yılda %127.64 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%20.12) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-58.73) sektör ortalamasından (%-27.64) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-25.22%) sektör ortalamasından (ROE=11.67%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Мечел | Металлургия Черн. | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -9.3% | -1.2% | -4.3% |
90 günler | 24.6% | 17.2% | 11.8% |
1 yıl | -58.7% | -27.6% | -8.3% |
MTLR vs Sektör: Мечел, geçen yıl "Металлургия Черн." sektöründe %-31.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MTLR vs Pazar: Мечел geçtiğimiz yıl piyasada %-50.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MTLR, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.13 olan MTLR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (117.18 ₽), adil fiyattan (272.11 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (117.18 ₽), adil fiyattan %132.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.65) bir bütün olarak sektörünkinden (6.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-2.08) bir bütün olarak sektörünkinden (0.5482) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-2.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3105) sektörün tamamından (0.8391) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3105), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.43) sektörün tamamından (4.7) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.43) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-31.12 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-160.16) 5 yıllık ortalama getiriden (%-31.12) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-160.16) sektörün getirisinden (%2.86) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-25.22) sektörün tamamından (%11.67) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-25.22) piyasanın tamamından (%-4.31) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.5) sektörün tamamından (%11.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%38.04) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %20.12 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Мечел
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
#MTLR
Мечел, часовик
Мечел начал расти, и потому среди пользователей Пульса появилось много вопросов, а что дальше?
Решила обновить свой старый прогноз, указав уже новые уровни сопротивления.
📊Так, на данный момент основным уровнем сопротивления выступает 134,15. В случае его прохода откроются цели вплоть до 156-160.
Все указала ниже на графике.
Ближайший уровень поддержки- 128,33....
Daha fazla ayrıntı
Привет 👋 На очереди для разбора бумага Мечел #MTLR . Как-то делал уже разбор на неё и моё мнение с того момента не изменилось. Конечно же всё красиво выглядит на графике, цена на выгодных с математической точки зрения значениях, но вот стоит ли её брать в долгосрок? Давай разберемся!
📈 Раз вначале я упомянул про график, значит с него и начну....
Daha fazla ayrıntı
📈 Рынок открылся с мощным импульсом вверх, достигнув в пике 3260 пунктов (+2%). Однако к концу вечерней сессии индекс немного скорректировался, закрывшись вблизи 3250 пунктов (+1,5%). Покупатели быстро выкупили недельное снижение до 3100 пунктов, что укрепило позиции выше ключевой зоны 3200 пунктов....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨