MOEX: MTLR - Мечел

Altı ay boyunca karlılık: -2.4%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Металлургия Черн.

Şirket analizi Мечел

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (117.18 ₽), adil fiyattan (272.11 ₽) daha düşük
  • Mevcut borç seviyesi %94.24 %100'ün altındadır ve 5 yılda %127.64 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%20.12) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-58.73) sektör ortalamasından (%-27.64) daha düşük.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-25.22%) sektör ortalamasından (ROE=11.67%) düşüktür

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Мечел Металлургия Черн. Dizin
7 günler -9.3% -1.2% -4.3%
90 günler 24.6% 17.2% 11.8%
1 yıl -58.7% -27.6% -8.3%

MTLR vs Sektör: Мечел, geçen yıl "Металлургия Черн." sektöründe %-31.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

MTLR vs Pazar: Мечел geçtiğimiz yıl piyasada %-50.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: MTLR, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.13 olan MTLR.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 5.65
P/S: 0.3105

3.2. Hasılat

EPS 55.14
ROE -25.22%
ROA 8.5%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.86%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (117.18 ₽), adil fiyattan (272.11 ₽) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (117.18 ₽), adil fiyattan %132.2 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.65) bir bütün olarak sektörünkinden (6.37) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-2.08) bir bütün olarak sektörünkinden (0.5482) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-2.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha düşük.

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3105) sektörün tamamından (0.8391) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3105), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.43) sektörün tamamından (4.7) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.43) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-31.12 düştü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-160.16) 5 yıllık ortalama getiriden (%-31.12) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-160.16) sektörün getirisinden (%2.86) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-25.22) sektörün tamamından (%11.67) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-25.22) piyasanın tamamından (%-4.31) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.5) sektörün tamamından (%11.87) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%38.04) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (94.24%) varlıklara göre oldukça yüksektir.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %127.64'den %94.24'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %1147.73 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %20.12 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu Мечел

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

25 martha 22:07
Согласованный между российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме: 1. Нефтеперерабатывающие предприятия; 2. Нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции; 3. Вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители; 4. Атомные электростанции; 5. Дамбы гидроэлектростанций. 🔹Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договорённости, может быть продлён. 🔹В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению. https://t.me/news_kremlin/5381

25 martha 20:33
Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Пресс-служба Кремля опубликовала основные итоги прошедшей в Саудовской Аравии встречи экспертных групп России и США. В сообщении, в частности, приводятся условия реализации одного из ключевых пунктов двусторонних договоренностей: восстановления доступа российской с/х продукции и удобрений на мировые рынки. Ниже приводится полный текст сообщения. "1. В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов. 2. США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций. Примечание: Пункты 1 и 2 вступают в силу после: Снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов; Снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования; Снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрениями, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений; Снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями; Снятия ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений. 3. Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. 4. Россия и США приветствуют добрые услуги третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договоренностей в энергетической и морской сферах. 5. Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира". P. S. И сейчас все такие в США и Европе, ну всё снимаем санкции, да будет мир во всём мире и продукты из РФ с удобрениями, а ещё всё остальное до кучи. И завтра прям снимут санкции и пойдут наши грузы по морю океану по всему миру. А Украину поделим, а Зелибобу на кукан. И судя по всему в это прям многие верят.

21 martha 13:39
А вот к след заседанию, наверно буду в лонге...любят они сюрпризы, к тому же сейчас налоговые выплаты будут, что еще поддержит рубль. Скоро чувствую выход Великого и Ужасного))

9.2. En Son Bloglar

21 martha 09:21

#MTLR


Мечел, часовик

Мечел начал расти, и потому среди пользователей Пульса появилось много вопросов, а что дальше?

Решила обновить свой старый прогноз, указав уже новые уровни сопротивления.

📊Так, на данный момент основным уровнем сопротивления выступает 134,15. В случае его прохода откроются цели вплоть до 156-160.
Все указала ниже на графике.

Ближайший уровень поддержки- 128,33....


Daha fazla ayrıntı

19 martha 22:57

Привет 👋 На очереди для разбора бумага Мечел #MTLR . Как-то делал уже разбор на неё и моё мнение с того момента не изменилось. Конечно же всё красиво выглядит на графике, цена на выгодных с математической точки зрения значениях, но вот стоит ли её брать в долгосрок? Давай разберемся!

📈 Раз вначале я упомянул про график, значит с него и начну....


Daha fazla ayrıntı

18 martha 08:15

📈 Рынок открылся с мощным импульсом вверх, достигнув в пике 3260 пунктов (+2%). Однако к концу вечерней сессии индекс немного скорректировался, закрывшись вблизи 3250 пунктов (+1,5%). Покупатели быстро выкупили недельное снижение до 3100 пунктов, что укрепило позиции выше ключевой зоны 3200 пунктов....


Daha fazla ayrıntı


Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar