Şirket analizi МВидео (М.Видео)
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (108 ₽), adil değerlemeden (86.75 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%11.43) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-45.62) sektör ortalamasından (%-7.03) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %42.58, 5 yılda %17.14 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-215.16%) sektör ortalamasından (ROE=6.38%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| МВидео (М.Видео) | Ритейл | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.8% | 2.7% | -2.4% |
| 90 günler | 34.3% | 21.2% | 27.7% |
| 1 yıl | -45.6% | -7% | -3.5% |
MVID vs Sektör: МВидео (М.Видео), geçen yıl "Ритейл" sektöründe %-38.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MVID vs Pazar: МВидео (М.Видео) geçtiğimiz yıl piyasada %-42.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MVID, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8773 olan MVID.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (108 ₽), adil fiyattan (86.75 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (108 ₽), adil fiyattan %19.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (-4.09) bir bütün olarak sektörünkinden (6.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (-4.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.98) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-133.36) bir bütün olarak sektörünkinden (-17.95) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-133.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.58) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0715) sektörün tamamından (0.6848) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0715), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.59) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.95) sektörün tamamından (22.42) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.95) piyasanın tamamından (-5.19) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-40.22 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-40.22) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-146.47) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-215.16) sektörün tamamından (%6.38) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-215.16) piyasanın tamamından (%-4.31) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.91) sektörün tamamından (%9.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.82) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.83) sektörün tamamından (%11.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.83) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %11.43 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.36.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2023 | Автоклуб, ООО Портфельный инвестор |
Satın almak | 194.2 | 17 455 500 000 | 89 884 115 |
| 17.11.2021 | ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД Портфельный инвестор |
Satın almak | 584 | 392 168 000 | 671 521 |
| 03.06.2021 | Гуцериев Саид Инвестор |
Satın almak | 669.4 | 10 950 700 | 16 359 |
| 14.05.2021 | Изосимов Александр Вадимович Генеральный директор, член Правления |
Satış | 697 | 237 315 000 | 340 481 |
| 14.05.2021 | ООО "МВМ" Подконтрольная эмитенту организация |
Satış | 697 | 237 207 000 | 340 326 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu МВидео (М.Видео)
9.2. En Son Bloglar
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
26.02.2025
🇷🇺 Индекс МосБиржи сегодня корректируется. Инсайды по статистике не сработали 😁 Инфляция в РФ с 18 по 24 февраля составила 0,23% против 0,17% неделей ранее - Росстат. 😅 Представляю, если завтра ожидания по данным Сбера не совпадут.
🔷️ ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки....
Daha fazla ayrıntı
Рынок продолжает утопать в позитиве. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок продолжает находиться во власти позитивных ожиданий, которые должен заметить с заядлой регулярностью продолжают поступать, не позволяя уйти в локальную коррекцию.
На пути роста индекс МосБиржи оставляет ценовые разрывы....
Daha fazla ayrıntı
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
14.02.2025
🇷🇺 Хорошая и жаркая неделя 😁 надеюсь, что для большинства из вас она закрывается в плюсе, и вас не отлюбили🤭 Кстати, с днём влюблённых 💟 если вдруг вы отмечаете)
Отдыхайте, но сильно не расслабляйтесь, МосБиржа начнет тестировать торги выходного дня уже завтра....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
