Şirket analizi НПО Наука
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %17.09 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.2 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (556.5 ₽), adil değerlemeden (19.75 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%1.91) sektör ortalamasının (%4.17) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.2) sektör ortalamasından (%-6.23) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.73%) sektör ortalamasından (ROE=40.33%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| НПО Наука | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8% | -4.5% | -5.2% |
| 90 günler | 42% | 36% | 8.6% |
| 1 yıl | -29.2% | -6.2% | -10.3% |
NAUK vs Sektör: НПО Наука, geçen yıl "High Tech" sektöründe %-22.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NAUK vs Pazar: НПО Наука geçtiğimiz yıl piyasada %-18.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NAUK, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5615 olan NAUK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (556.5 ₽), adil fiyattan (19.75 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (556.5 ₽), adil fiyattan %96.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (44.05), bir bütün olarak sektörünkinden (29.6) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (44.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.85) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.48) bir bütün olarak sektörünkinden (18.61) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.93) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.05) sektörün tamamından (5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.55) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.59) sektörün tamamından (16.37) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.59) piyasanın tamamından (-5.27) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %149.63 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%149.63) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-101.28) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.73) sektörün tamamından (%40.33) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.73) piyasanın tamamından (%7.53) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.99) sektörün tamamından (%18.75) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.99) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.99) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-9.61) sektörün tamamından (%-1.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-9.61) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.91, sektör ortalamasının %4.17 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %1.91, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.43.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.91 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%56.06) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
