Şirket analizi Нефтекамский автозавод
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-39.91) sektör ortalamasından (%-45.9) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.55 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.79%) sektör ortalamasının (ROE=-52.37%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (265 ₽), adil değerlemeden (94.14 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9642) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Нефтекамский автозавод | Машиностроение | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.2% | -21% | 3.1% |
| 90 günler | -3.3% | -24% | 0.6% |
| 1 yıl | -39.9% | -45.9% | -18.5% |
NFAZ vs Sektör: Нефтекамский автозавод, geçen yıl "Машиностроение" sektörünü %5.99 oranında geride bıraktı.
NFAZ vs Pazar: Нефтекамский автозавод geçtiğimiz yıl piyasada %-21.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NFAZ, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7675 olan NFAZ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (265 ₽), adil fiyattan (94.14 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (265 ₽), adil fiyattan %64.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.61), bir bütün olarak sektörünkinden (12.02) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.51) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.15) bir bütün olarak sektörünkinden (3.62) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.01) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1166) sektörün tamamından (0.7348) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1166), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.89) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8.49), sektörün tamamından (-27.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.49) piyasanın tamamından (2.21) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-33.7 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-33.7) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%102.08) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.79) sektörün tamamından (%-52.37) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.79) piyasanın tamamından (%68.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9212) sektörün tamamından (%9.01) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9212) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.84) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%29.89) sektörün tamamından (%4.66) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%29.89) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.34) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9642 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
