MOEX: NKHP - НКХП

Altı ay boyunca karlılık: +3.34%
Temettü getirisi: +9.54%
Sektör: Агропром И Пищепром

Şirket analizi НКХП

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%9.54) sektör ortalamasından (%4.2) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %3.96 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.73 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=40.28%) sektör ortalamasının (ROE=25.27%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (759 ₽), adil değerlemeden (237.3 ₽) daha yüksek
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.82) sektör ortalamasından (%-16.41) daha düşük.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

НКХП Агропром И Пищепром Dizin
7 günler -2.4% -1.8% -0.4%
90 günler 28% 18.3% 30%
1 yıl -29.8% -16.4% -1.6%

NKHP vs Sektör: НКХП, geçen yıl "Агропром И Пищепром" sektöründe %-13.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

NKHP vs Pazar: НКХП geçtiğimiz yıl piyasada %-28.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: NKHP, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5735 olan NKHP.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 14.7
P/S: 7.77
Daha fazla veri NKHP

3.2. Hasılat

EPS 72.3
ROE 40.28%
ROA 33.21%
ROIC 22.34%
Ebitda margin 67.02%
Daha fazla veri NKHP

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (759 ₽), adil fiyattan (237.3 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (759 ₽), adil fiyattan %68.7 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.7), bir bütün olarak sektörünkinden (11.85) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (9.17) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.49), bir bütün olarak sektörünkinden (2.28) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.8) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.77) sektörün genelinden (2.46) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.77), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.61) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.96), sektörün tamamından (-4.22) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.96) piyasanın tamamından (-5.11) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.32 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.32) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-25.22) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%40.28) sektörün tamamından (%25.27) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%40.28) piyasanın tamamından (%1.82) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%33.21) sektörün tamamından (%15.91) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%33.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.72) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.34) sektörün tamamından (%14.95) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.34) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%3.96%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %31.73'den %3.96'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %13.69 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.54 sektör ortalamasından %4.2 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.54, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.54 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.09) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu НКХП

Promosyonlar forumuna gidin "НКХП" ⇨

9.2. En Son Bloglar

16 aralık 09:40

Всем доброе утро 🤝

На прошлой неделе мы увидели погружение индекса ниже 2500, что является не очень хорошим сигналом, в теории легко можем сходить в район 2400, плюс в пятницу объявят ставку, ее с шансом 99,9% повысят до 23%, если больше, то это будет полная ….....


Daha fazla ayrıntı
16 aralık 08:45

Риски уйти ниже 2400 пунктов все сильнее. К чему готовиться инвестору

По итогам прошлой недели индекс закрылся ниже уровня поддержки 2500 пунктов. При закрытии этой недели ниже обозначенного уровня возможно дальнейшее снижение до 2300 пунктов....


Daha fazla ayrıntı
15 aralık 13:21

Привет 👋 Выкладываю список событий в хронологическом порядке по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю. Помимо этих событий не забываем про заседание ЦБ по ключевой ставке в пятницу 20.12.2024 года. На ожиданиях её повышения рынок потихоньку падает и падает. Скорее всего следующая неделя будет не исключением.

📉 Падать есть куда....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar