MOEX: NKHP - НКХП

Altı ay boyunca karlılık: -34.39%
Sektör: Агропром И Пищепром

Şirket analizi НКХП

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%7.44) sektör ortalamasından (%4.05) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %3.96 %100'ün altındadır ve 5 yılda %35.69 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=40.28%) sektör ortalamasının (ROE=27.79%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (581 ₽), adil değerlemeden (237.3 ₽) daha yüksek
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-39.86) sektör ortalamasından (%-13.19) daha düşük.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

НКХП Агропром И Пищепром Dizin
7 günler -1.4% 2.6% -2%
90 günler -21.2% -11.4% -7.2%
1 yıl -39.9% -13.2% -17.4%

NKHP vs Sektör: НКХП, geçen yıl "Агропром И Пищепром" sektöründe %-26.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

NKHP vs Pazar: НКХП geçtiğimiz yıl piyasada %-22.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: NKHP, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7664 olan NKHP.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 14.7
P/S: 7.77
Daha fazla veri NKHP

3.2. Hasılat

EPS 72.3
ROE 40.28%
ROA 33.21%
ROIC 22.34%
Ebitda margin 67.02%
Daha fazla veri NKHP

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (581 ₽), adil fiyattan (237.3 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (581 ₽), adil fiyattan %59.2 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.7), bir bütün olarak sektörünkinden (11.38) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.49), bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.77) sektörün genelinden (2.49) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.77), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.96), sektörün tamamından (-4.55) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.96) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %79.55 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%79.55) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%40.28) sektörün tamamından (%27.79) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%40.28) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%33.21) sektörün tamamından (%16.86) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%33.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.34) sektörün tamamından (%14.95) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.34) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%3.96%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %35.69'den %3.96'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %13.69 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.44 sektör ortalamasından %4.05 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.44, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.44 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.09) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu НКХП

Promosyonlar forumuna gidin "НКХП" ⇨

9.2. En Son Bloglar

Dün v 08:14

Доброе утро друзья!

Всех с пятницей и хороших выходных!

«Московская биржа» завершила подготовку сервиса «Мост» для быстрого перевода ценных бумаг между брокерами. На данный момент семь профессиональных участников уже подали заявки на интеграцию с системой....


Daha fazla ayrıntı
Dün v 06:18

📢 Сводка новостей к утру пятницы 13 декабря

$ - 104,98 /-0,01%
€ - 109,91 /+0,02%
¥ - 14,41 /-0,00%
Нефть - 73,32 /-0,07%
Золото - 2680,8 /-1,38%
Серебро - 30,97 /-2,93%
Биткоин - 99 952 /-1,31%
Цена на газ в Европе ≈ 461,22 за т....


Daha fazla ayrıntı
1 aralık 12:48

Привет 👋 Традиционно выкладываю список событий в хронологическом порядке по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю. Кому пригодится ставьте лайк;) Удачи в торговле 💰

❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР
__________________________________________
#новости

#PLZL #AQUA #AGRO #MOEX #WUSH #NKHP #CHMF #SBER #LKOH #IRAO


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar