Şirket analizi Наука-Связь
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %23.49 %100'ün altındadır ve 5 yılda %41.29 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.99%) sektör ortalamasının (ROE=-247.26%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (365 ₽), adil değerlemeden (79.29 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.45) sektör ortalamasından (%-23.22) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Наука-Связь | Телеком | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.7% | 4.7% | -2.9% |
| 90 günler | 30.6% | 22% | 15.8% |
| 1 yıl | -33.5% | -23.2% | -4.5% |
NSVZ vs Sektör: Наука-Связь, geçen yıl "Телеком" sektöründe %-10.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NSVZ vs Pazar: Наука-Связь geçtiğimiz yıl piyasada %-28.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NSVZ, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6434 olan NSVZ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (365 ₽), adil fiyattan (79.29 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (365 ₽), adil fiyattan %78.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (116.39), bir bütün olarak sektörünkinden (4.18) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (116.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.41), bir bütün olarak sektörünkinden (-5.42) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.19) sektörün genelinden (0.7201) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.73), sektörün tamamından (3.2) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.73) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.44 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.44) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-36.48) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.99) sektörün tamamından (%-247.26) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.99) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1) sektörün tamamından (%6.31) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.76) sektörün tamamından (%10.45) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.76) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Наука-Связь
9.2. En Son Bloglar
Итоги 18 недели #ИнвестРевизорро
🔼14 106 -> 14 260
Прибыль за неделю +1,1%
Сумма на начало эксперимента - 15 000
На этой неделе закрыта по тейку 1 идея:
#NSVZ +4,3%✔️
Также в плюс получилось закрыть ещё 2 идеи:
#RASP +0,5%✔️
#WUSH +0,32%✔️
💡На данный момент в портфеле 1 акция:
#NKNC
Общее количество сделок: 93
Отработано по идеям: 33
✔️Общий процент реализации: 35,5%
Ставьте лайк 👍 и дв...
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
