Şirket analizi Наука-Связь
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %23.49 %100'ün altındadır ve 5 yılda %41.29 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.99%) sektör ortalamasının (ROE=-166.72%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (331 ₽), adil değerlemeden (79.27 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.91) sektör ortalamasından (%-28.29) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Наука-Связь | Телеком | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.6% | 4% | 8.4% |
| 90 günler | 12.4% | 9.4% | 26% |
| 1 yıl | -34.9% | -28.3% | 4.1% |
NSVZ vs Sektör: Наука-Связь, geçen yıl "Телеком" sektöründe %-6.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NSVZ vs Pazar: Наука-Связь geçtiğimiz yıl piyasada %-39.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NSVZ, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6713 olan NSVZ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (331 ₽), adil fiyattan (79.27 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (331 ₽), adil fiyattan %76.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (116.39), bir bütün olarak sektörünkinden (5.43) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (116.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.57) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.41) bir bütün olarak sektörünkinden (63.96) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.01) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.19) sektörün genelinden (1.07) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.89) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.73), sektörün tamamından (3.5) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.73) piyasanın tamamından (2.25) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.44 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.44) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.99) sektörün tamamından (%-166.72) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.99) piyasanın tamamından (%67.56) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1) sektörün tamamından (%6.09) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.42) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.76) sektörün tamamından (%10.45) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.76) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
