Şirket analizi ОМПК
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0 ₽), adil fiyattan (14.57 ₽) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%8.05) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-100) sektör ortalamasından (%-12.46) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.88%) sektör ortalamasından (ROE=130.18%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ОМПК | Потреб | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -100% | -5.9% | 2.2% |
| 90 günler | -100% | -5.7% | 1.6% |
| 1 yıl | -100% | -12.5% | -17.7% |
OSMP vs Sektör: ОМПК, geçen yıl "Потреб" sektöründe %-87.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
OSMP vs Pazar: ОМПК geçtiğimiz yıl piyasada %-82.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: OSMP, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.92 olan OSMP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0 ₽), adil fiyattan (14.57 ₽) daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26), bir bütün olarak sektörünkinden (10.89) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.51) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7) bir bütün olarak sektörünkinden (30.67) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.01) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1) sektörün tamamından (1.43) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.89) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.14), sektörün tamamından (6.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.14) piyasanın tamamından (2.21) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-23.4) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.88) sektörün tamamından (%130.18) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.88) piyasanın tamamından (%68.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.68) sektörün tamamından (%11.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.84) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.88) sektörün tamamından (%14.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.88) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.34) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %8.05 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
