Şirket analizi Ozon.ru
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%25.68) sektör ortalamasından (%2.73) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %15.44 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (4201 ₽), adil değerlemeden (4051.21 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%11.43) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasından (ROE=6.38%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ozon.ru | Ритейл | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.3% | 4.6% | 2.1% |
| 90 günler | 41.5% | 28.1% | 33.5% |
| 1 yıl | 25.7% | 2.7% | 2.1% |
OZON vs Sektör: Ozon.ru, geçen yıl "Ритейл" sektörünü %22.96 oranında geride bıraktı.
OZON vs Pazar: Ozon.ru geçtiğimiz yıl piyasadan %23.56 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OZON, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4939 olan OZON.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4201 ₽), adil fiyattan (4051.21 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4201 ₽), adil fiyattan %3.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (-13) bir bütün olarak sektörünkinden (6.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (-13) bir bütün olarak piyasanınkinden (9.19) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0), bir bütün olarak sektörünkinden (-17.95) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.07) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.91) sektörün genelinden (0.6848) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.91), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.62) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (156.13), sektörün tamamından (22.42) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (156.13) piyasanın tamamından (-5.17) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %39.76 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%39.76) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%204.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%6.38) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%67.91) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%9.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-46.19) sektörün tamamından (%11.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-46.19) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %11.43 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Ozon.ru
9.2. En Son Bloglar
Что интересного по рынку?
ВУШ наконец пробила 200 рублей и пошло ускорение: погода улучшается, самокаты выставят через неделю, до конца зимы осталось 4 дня.
217 ; 233 и зона продаж 264-277 сопротивления, объемы начинают заходить.
Увеличил позицию в стратегии и на личном счету, саму идею публиковал на прошлой неделе....
Daha fazla ayrıntı
📈 Российский рынок продолжает восходящий тренд: что ждать на новой неделе?
📊 Индекс МосБиржи стартовал в понедельник с продолжения пятничного роста. На открытии основной сессии он прибавил 0,8%, демонстрируя уверенный настрой инвесторов. #MOEX
🔹 Флагманы рынка – Сбербанк и Газпром – торгуются в плюсе, прибавляя в среднем 0,3%....
Daha fazla ayrıntı
Привет 👋 Поздравляю всех с праздником днём защитника отечества! Желаю Всем всех благ и здоровья! Подготовил список предстоящих событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке.
🤔 Как завтра отреагирует рынок на новые санкции от Великобритании? Увидим завтра) Гадать нет смысла. Думаю, что нас уже мало чем удивить... Но это рынок и всё может быть....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
