Ozon.ru

MOEX
OZON
Terfi
Altı ay boyunca karlılık: +25.35%
Temettü getirisi: 0%
Sektör: Ритейл

Şirketin analizi Ozon.ru

Raporu İndir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Profesyonel

  • Price (4370.5 {para birimi}) daha az adil fiyat (4645.92 {currics})
  • Geçen yılki eylemin karlılığı (26.37%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-17.99%).
  • Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (Roe = {Roe_sector}%)

Eksileri

  • Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).

Benzer Şirketler

Левенгук

Лента

Магнит

X5 Retail Group

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

Ozon.ru Ритейл İndeks
7 günler -1.7% 5.9% 6.8%
90 günler 16.1% -2% 4.4%
1 yıl 26.4% -18% 4.7%

OZON vs Sektör: {Title} пошел сектор "Ритейл" на 44.36% па последний год.

OZON vs Pazar: {Title}, geçtiğimiz yıl% {Share_Diff}% üzerindeki piyasayı aştı.

İstikrarlı fiyat: OZON не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: -15.35
P/S: 0.9267
Daha fazla veri OZON

3.2. Hasılat

EPS -285.34
ROE 59.72%
ROA -8.7%
ROIC -46.19%
Ebitda margin 6.51%
Daha fazla veri OZON

4. Temel analiz

4.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4370.5 {currence}) adilden daha düşüktür (4645.92 ₽).

Fiyat Önemli değil Aşağıda adil: Mevcut fiyat (4370.5 ₽) {UNTRIection_price}%'de adilden biraz daha düşüktür.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (-15.35) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (36.9).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (-15.35) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (7.72).

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (-4.31) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (0.2002).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (-4.31) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (1.22).

4.4. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (0.9267) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (0.5342).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (0.9267) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (1.12).

4.4.1 P/S Benzer Şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({eV_ebitda}) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).

5. Karlılık

5.1. Henüz ve gelir

5.2. Eylem için gelir - EPS

5.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 33.4%büyüdü.

Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (33.4%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (0%).

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({Roe_Market}%).

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (4.8%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (7.81%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (-46.19%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (8.51%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (-46.19%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (17.63%).

6. Finans

6.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borç düşüşü: 5 yıldan fazla bir süredir, {Borts_equity_5} ile% {def_equity}% 'a düştü.

Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.

6.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

7. Temettü

7.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı değil: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenmez, dsi = 0.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

7.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (0%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.

8. İçeriden İşlemler

8.1. İçeriden ticaret

İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.

8.2. Son işlemler

Insider işlemleri henüz kaydedilmedi

8.3. Temel Sahipler

Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

9. Promosyonlar için forum Ozon.ru

Promosyon forumuna git "Ozon.ru" ⇨

9.1. Promosyonlar için forum - En son yorumlar

25 haziran 12:30
чего тебя так прет сука бездивовая
Devamını oku
22 mayıs 18:17
Компания Ozon опубликовала финансовые результаты за 1 квартал 2025 года. Выручка группы увеличилась на 65% и составила 202,9 млрд руб. Основными драйверами роста стали расширение сервисов маркетплейса, развитие финтех-направления и увеличение процентной выручки. Рассмотрим сегментные результаты компании подробнее. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/ozon_holdings_plc_ozon/itogi-1-kv-2025-g-mnogoobeshhaiushhie-rezultaty-nesmotria-na-ubytki E-commerce остается ключевым сегментом бизнеса: показатель GMV с учетом услуг вырос на 47,0% до 837,8 млрд руб. на фоне роста количества заказов на 44% до 440,9 млн шт. и увеличения базы активных покупателей на 19,0% до 58,1 млн чел. В результате выручка сегмента увеличилась на 54% до 173,4 млрд руб. EBITDA сегмента, в свою очередь, выросла в 4,6 раз, достигнув 19,3 млрд руб. Отметим также рост рентабельности от GMV на 1,6 п.п. до 2,3%. Финтех также показал существенный рост: выручка выросла в 2,7 раза и составила 39 млрд руб. Тем временем EBITDA сегмента за отчетный период выросла с 5,9 млрд руб. до 13,1 млрд руб. Такой значительный прирост был возможен благодаря росту количества активных клиентов более чем в полтора раза до 31,7 млн чел. и увеличению объема привлеченных средств клиентов. В итоге EBITDA группы показала рост в 3,2 раза и составила 32,4 млрд руб., а рентабельность по EBITDA от GMV составила 3,9% против 1,8% годом ранее, что отражает улучшение операционной эффективности и эффект масштаба. Несмотря на рост ключевых метрик, компания остается убыточной - чистый убыток за первый квартал составил 7,9 млрд руб., что, впрочем, на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным сдерживающим фактором выступили высокие финансовые расходы, возросшие на 66% до 17,1 млрд руб., что обусловлено ростом процентных платежей на фоне повышения ключевой ставки. По итогам вышедшей отчетности мы пересмотрели в сторону повышения прогноз ключевых показателей компании, отразив рост операционных показателей и рентабельности по обоим ключевым сегментам. Мы не приводим в таблице значение потенциальной доходности расписок, так как по нашим расчетам в ближайшие годы компании не удастся выйти в положительную зону по собственному капиталу. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/ozon_holdings_plc_ozon/itogi-1-kv-2025-g-mnogoobeshhaiushhie-rezultaty-nesmotria-na-ubytki На данный момент расписки Ozon Holdings не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
Devamını oku
19 nisan 08:31
Как смена крупных акционеров влияет на судьбу OZON? https://t.me/invest_or_lost/7146
Devamını oku

9.2. Son Bloglar

12 saat geri

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
12.08.2025

🇷🇺 Геополитическая сцена напоминает сериал, где сценаристы уже устали, но серии всё равно выходят. Киев намекает на обмен территорий на безопасность и членство в НАТО, Москва отвечает в стиле «даже не начинайте». Трамп собирает встречи, словно редкие карточки, а Зеленский напоминает, что финал без него не снимут....


Devamını oku
Dün v 08:12

Ozon 📦. Зарабатывает на селлерах!

Вышел отчет за 6 месяца 2025 года у компании Озон. E-commerce продолжает генерить убытки, поэтому ситуацию спасает растущий Финтех, а Группа впервые показала символическую прибыль за 2 квартал в 360 млн рублей, но я по-прежнему не разделяю рыночного оптимизма по акциям Озона!

📌 Что в отчете

— E-commerce....


Devamını oku
10 ağustos 23:51

#performance

Коллеги, представляем итоги последней недели:

➜ Портфель вырос на 6.1%, против индекса Мосбиржи 7.2%. Рынок на неделе позитивно реагировал на новости о переговорах Путина с Уиткоффом и анонс встречи Путина и Трампа, которая пройдет 15 августа на Аляске, а также на возможные условия перемирия

➜ Валютная позиция снизилась на 0.4%, несмотря на снижение цен на нефть (Brent -4....


Devamını oku

Tüm Bloglar ⇨

9.3. Yorumlar