Şirket analizi Павловский автобус
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9300 ₽), adil fiyattan (17934.6 ₽) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-17.77%) sektör ortalamasının (ROE=-52.37%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9642) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-45.42) sektör ortalamasından (%-32.39) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Павловский автобус | Машиностроение | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5% | 4.3% | 4.3% |
| 90 günler | 4.7% | 4.6% | 6.5% |
| 1 yıl | -45.4% | -32.4% | -7% |
PAZA vs Sektör: Павловский автобус, geçen yıl "Машиностроение" sektöründe %-13.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
PAZA vs Pazar: Павловский автобус geçtiğimiz yıl piyasada %-38.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PAZA, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8735 olan PAZA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9300 ₽), adil fiyattan (17934.6 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (9300 ₽), adil fiyattan %92.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.37), bir bütün olarak sektörünkinden (12.02) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.72) bir bütün olarak sektörünkinden (3.62) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (25) sektörün genelinden (0.7348) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (25), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (266.87), sektörün tamamından (-27.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (266.87) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-35.94 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-35.94) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-17.77) sektörün tamamından (%-52.37) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-17.77) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-16.92) sektörün tamamından (%9.01) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-16.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-18.58) sektörün tamamından (%4.66) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-18.58) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9642 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
