Şirket analizi ЧЗПСН
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.19) sektör ortalamasından (%-42.66) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.8421%) sektör ortalamasının (ROE=-38.52%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4.72 ₽), adil değerlemeden (0.0656 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%7.31) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %22.56, 5 yılda %10.06 seviyesinden arttı.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ЧЗПСН | Металлургия Разное | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.8% | -6.5% | -5.2% |
| 90 günler | 16.6% | 24.5% | 8.6% |
| 1 yıl | -26.2% | -42.7% | -10.3% |
PRFN vs Sektör: ЧЗПСН, geçen yıl "Металлургия Разное" sektörünü %16.47 oranında geride bıraktı.
PRFN vs Pazar: ЧЗПСН geçtiğimiz yıl piyasada %-15.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PRFN, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5036 olan PRFN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.72 ₽), adil fiyattan (0.0656 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.72 ₽), adil fiyattan %98.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (271.08), bir bütün olarak sektörünkinden (5.45) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (271.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.28), bir bütün olarak sektörünkinden (1.82) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.459) sektörün genelinden (0.1954) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.459), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.73), sektörün tamamından (3.95) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.73) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.14 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.14) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.8421) sektörün tamamından (%-38.52) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.8421) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3252) sektörün tamamından (%-4.34) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3252) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.68) sektörün tamamından (%6.04) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.68) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %7.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
